Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448
Nom officiel: Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046448
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.4561 | - | 1.32% | 8.29% | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.4372 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.4312 | - | 0.39% | 7.33% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.4257 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.4197 | - | 2.36% | 7.33% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3869 | - | 0.41% | 7.33% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3812 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3754 | - | - | 7.33% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3698 | - | 0.43% | 7.22% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3640 | - | 0.43% | 7.22% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA | |||
| 30 avr. 2026 | 1.4561 | ||
| 31 mars 2026 | 1.4372 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.4312 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.4257 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.4197 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046448 |
| LEI: | 315700K6PED7UBXTKF07 |
| Les actifs du fonds Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA.
Temps: 10 juin 2026 02:54:41
| Londres temps: | 10 juin 2026 01:54:41 |
| NY temps: | 9 juin 2026 20:54:41 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 09:54:41 |