DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315
Nom officiel: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída DSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046315
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.1532 | - | 0.51% | 2.29% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.1474 | - | 0.75% | 2.25% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.1389 | - | 1.56% | 2.07% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.1214 | - | 0.58% | 1.41% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.1149 | - | 0.57% | 1.73% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.1086 | - | - | 2.36% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.1027 | - | 0.57% | 2.99% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.0964 | - | 0.60% | 3.56% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.0899 | - | -4.99% | 3.72% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.1471 | - | 0.58% | 2.47% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |||
| 28 fév. 2026 | 1.1532 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.1474 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.1389 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.1214 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.1149 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046315 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Les actifs du fonds DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:13:53
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:53 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:53 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:53 |