Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592
Nom officiel: Penta Real Estate podfond - Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053592
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1134 | - | -1.22% | 8.16% | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.1271 | - | 2.46% | 9.99% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.1000 | - | 0.00 | - | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.1000 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.1000 | - | 1.73% | - | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.0813 | - | -0.18% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.0833 | - | 0.79% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.0748 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.0548 | - | 0.62% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.0483 | - | -0.12% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Penta Real Estate podfond - Třída A | |||
| 30 avr. 2026 | 1.1134 | ||
| 31 mars 2026 | 1.1271 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.1000 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.1000 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.1000 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053592 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Les actifs du fonds Penta Real Estate podfond - Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Penta Real Estate podfond - Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída A.
Temps: 13 juin 2026 16:55:32
| Londres temps: | 13 juin 2026 15:55:32 |
| NY temps: | 13 juin 2026 10:55:32 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 23:55:32 |