Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642
Nom officiel: Penta Equity podfond - Třída DSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053642
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1345 | - | 0.40% | 8.98% | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.1300 | - | 1.25% | 9.25% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.1160 | - | -0.47% | - | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.1213 | - | 0.47% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.1160 | - | 2.53% | - | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.0885 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.0784 | - | 1.41% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.0634 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.0572 | - | 1.56% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.0410 | - | -0.44% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Penta Equity podfond - Třída D | |||
| 30 avr. 2026 | 1.1345 | ||
| 31 mars 2026 | 1.1300 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.1160 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.1213 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.1160 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053642 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Les actifs du fonds Penta Equity podfond - Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Penta Equity podfond - Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída D.
Temps: 13 juin 2026 16:51:48
| Londres temps: | 13 juin 2026 15:51:48 |
| NY temps: | 13 juin 2026 10:51:48 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 23:51:48 |