Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905, Fonds de participation
Nom officiel: Silverline Fund SICAV a.s.Société d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005200905
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: . Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.0699 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 1.0635 | - | 0.63% | - | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.0568 | - | 0.62% | - | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.0503 | - | 0.60% | - | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.0440 | - | 0.56% | - | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.0382 | - | 0.62% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.0318 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.0255 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.0193 | - | 0.63% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.0129 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Silverline Fund SICAV a.s. | |||
| 30 juin 2026 | 1.0699 | ||
| 31 mai 2026 | 1.0635 | ||
| 30 avr. 2026 | 1.0568 | ||
| 31 mars 2026 | 1.0503 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.0440 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005200905 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds Silverline Fund SICAV a.s. | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Silverline Fund SICAV a.s., description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Fund SICAV a.s..
Temps: 14 septembre 2026 19:55:04
| Londres temps: | 14 septembre 2026 18:55:04 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 13:55:04 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 02:55:04 |