Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675
Nom officiel: Penta Equity podfond - Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053675
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.0943 | - | 0.30% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.0910 | - | 2.32% | - | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.0663 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.0567 | - | 1.22% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.0440 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.0417 | - | 0.90% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.0324 | - | -1.24% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.0454 | - | 0.38% | - | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.0414 | - | 0.82% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.0329 | - | 0.80% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Penta Equity podfond - Třída A | |||
| 31 jan. 2026 | 1.0943 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.0910 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.0663 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.0567 | ||
| 30 sept. 2025 | 1.0440 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053675 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Les actifs du fonds Penta Equity podfond - Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Penta Equity podfond - Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída A.
Temps: 24 avril 2026 08:12:19
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:19 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:19 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:19 |