The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Nom officiel: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 28 fév. 2026 | 1.4464 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.3904 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.3699 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.3782 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.3392 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Département d'investissement: | marchandises |
| Les actifs du fonds The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds The Julius Sub-Fund 2024, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Temps: 13 juin 2026 16:57:49
| Londres temps: | 13 juin 2026 15:57:49 |
| NY temps: | 13 juin 2026 10:57:49 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 23:57:49 |