Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162
Nom officiel: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída BSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048162
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.4219 | - | 0.47% | - | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.4152 | - | 0.43% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3806 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3734 | - | 0.85% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3618 | - | - | 15.08% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3234 | - | 0.84% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3124 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3002 | - | - | 12.66% | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.2501 | - | - | 10.99% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |||
| 28 fév. 2026 | 1.4219 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.4152 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.4092 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.3806 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.3734 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048162 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Les actifs du fonds Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B.
Temps: 24 avril 2026 08:13:21
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:21 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:21 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:21 |