FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B CZ1005202976, Fonds de participation
Nom officiel: FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA BSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005202976
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.0554 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 1.0220 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |||
| 30 juin 2026 | 1.0554 | ||
| 31 mai 2026 | 1.0220 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005202976 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B.
Temps: 5 octobre 2026 17:38:10
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:38:10 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:38:10 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:38:10 |