1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374
Nom officiel: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. - Třída PRIASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045374
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 1.3216 | - | 0.52% | 6.31% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.3148 | - | 0.50% | 6.35% | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.3082 | - | 0.51% | 6.41% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.3015 | - | 0.48% | 6.45% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.2953 | - | 0.53% | 6.48% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.2885 | - | 0.20% | 6.51% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.2859 | - | 0.56% | 6.98% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.2787 | - | 0.56% | 7.06% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.2716 | - | - | 7.15% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.2648 | - | 0.58% | 7.13% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA | |||
| 31 mai 2026 | 1.3216 | ||
| 30 avr. 2026 | 1.3148 | ||
| 31 mars 2026 | 1.3082 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.3015 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.2953 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045374 |
| LEI: | 315700P0JO8V38QX8I32 |
| Les actifs du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA.
Temps: 13 juin 2026 15:33:49
| Londres temps: | 13 juin 2026 14:33:49 |
| NY temps: | 13 juin 2026 09:33:49 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 22:33:49 |