Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154
Nom officiel: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048154
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.4186 | - | 0.70% | - | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.4087 | - | 0.79% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.2997 | - | - | 10.00% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |||
| 28 fév. 2026 | 1.4186 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.4087 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.3976 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.3866 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.3759 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048154 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Les actifs du fonds Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A.
Temps: 24 avril 2026 08:13:20
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:20 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:20 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:20 |