AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866
Nom officiel: AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV a.s. - třída BSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043866
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.3964 | - | - | 6.51% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3671 | - | - | 5.32% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3493 | - | - | 4.74% | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.3291 | - | - | 5.13% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3111 | - | - | 4.82% | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.2980 | - | - | - | ||
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 1.2882 | - | - | - | ||
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 1.2643 | - | - | - | ||
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 1.2508 | - | - | 5.27% | ||
| 2022 / 53 | 31 déc. 2022 | 1.1882 | - | - | 4.57% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B | |||
| 31 déc. 2025 | 1.3964 | ||
| 30 sept. 2025 | 1.3671 | ||
| 30 juin 2025 | 1.3493 | ||
| 31 mars 2025 | 1.3291 | ||
| 31 déc. 2024 | 1.3111 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043866 |
| LEI: | 315700HQKOGZMIG5G627 |
| Les actifs du fonds AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B.
Temps: 24 avril 2026 08:13:24
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:24 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:24 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:24 |