ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841
Nom officiel: ZDR, podfond Real Estate - třída DSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043841
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.1585 | - | 0.22% | 0.78% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.1560 | - | 0.36% | 1.01% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.1519 | - | 1.84% | 0.96% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.1311 | - | 0.78% | 0.69% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.1223 | - | 0.47% | 0.36% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.1170 | - | - | 0.52% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.1108 | - | 0.25% | 0.12% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.1080 | - | 0.34% | 0.34% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.1042 | - | -5.58% | 0.67% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.1694 | - | 0.99% | 0.25% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ZDR, podfond Real Estate - třída D | |||
| 28 fév. 2026 | 1.1585 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.1560 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.1519 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.1311 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.1223 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043841 |
| LEI: | 3157008GGWRIUHJP9Q16 |
| Les actifs du fonds ZDR, podfond Real Estate - třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ZDR, podfond Real Estate - třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ZDR, podfond Real Estate - třída D.
Temps: 23 avril 2026 14:47:32
| Londres temps: | 23 avril 2026 13:47:32 |
| NY temps: | 23 avril 2026 08:47:32 |
| Tokyo temps: | 23 avril 2026 21:47:32 |