SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.5579 | 17 343 995 415.0000 | 61 637 721.6000 | 186 123 563.8000 | 124 485 842.2000 | 119 652 934 | 80 031 785 | 0.21% | 0.63% | 1.56% | 2.33% | 4.33% | 1.31% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.5546 | 17 245 559 302.0000 | 40 182 594.2000 | 169 847 661.3000 | 129 665 067.1000 | 109 482 764 | 83 566 393 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 février 2001 00:00:00 | 1.5507 | 17 162 534 119.0000 | 44 253 227.2000 | 167 964 271.3000 | 123 711 044.1000 | 108 391 404 | 79 835 152 | 0.10% | 0.46% | 1.30% | 2.07% | 4.27% | 0.84% | - | ||||
| 14 février 2001 00:00:00 | 1.5492 | 17 101 607 480.0000 | 80 531 839.2000 | 179 065 468.8000 | 98 533 629.6000 | 115 634 596 | 63 625 468 | 0.06% | 0.41% | 1.28% | 2.09% | 4.30% | 0.74% | - | ||||
| 7 février 2001 00:00:00 | 1.5482 | 17 009 274 222.0000 | 75 117 703.1000 | 183 080 278.8000 | 107 962 575.7000 | 118 264 029 | 69 751 295 | 0.03% | 0.43% | 1.32% | 2.15% | 4.31% | 0.68% | - | ||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.5478 | 16 930 633 799.0000 | 87 258 653.0000 | 235 076 482.8000 | 147 817 829.8000 | 152 132 547 | 95 663 390 | 0.27% | 0.52% | 1.42% | 2.15% | 4.38% | 0.65% | - | ||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.5436 | 16 796 581 899.0000 | 92 958 144.5000 | 197 570 528.4000 | 104 612 383.9000 | 128 041 909 | 67 792 697 | 0.05% | 0.38% | 1.17% | 1.97% | 4.26% | 0.25% | - | ||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.5428 | 16 695 206 563.0000 | 68 838 361.3000 | 175 267 559.8000 | 106 429 198.5000 | 113 701 227 | 69 041 785 | 0.08% | 0.43% | 1.06% | 1.95% | 4.29% | 0.19% | - | ||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.5415 | 16 612 424 495.0000 | 47 346 378.3000 | 144 432 964.9000 | 97 086 586.6000 | 93 776 433 | 63 035 589 | 0.11% | 0.41% | 0.98% | 1.89% | 4.34% | 0.11% | - | ||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.5398 | 16 546 920 275.0000 | 38 656 068.7000 | 119 166 057.3000 | 80 509 988.6000 | 77 504 784 | 52 368 819 | 0.13% | 0.38% | 0.90% | 1.83% | 4.26% | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.5378 | 16 486 679 569.0000 | -87 722 842.3000 | 181 972 196.5000 | 269 695 038.8000 | 118 452 380 | 175 545 454 | 0.10% | 0.36% | 0.83% | 1.81% | 4.24% | 4.12% | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.5362 | 16 556 805 163.0000 | - 300 944 000.4000 | 127 727 529.0000 | 428 671 529.4000 | 83 185 915 | 279 186 866 | 0.07% | 0.35% | 0.77% | 1.71% | 4.23% | 4.02% | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.5352 | 16 846 881 806.0000 | - 118 673 369.2000 | 68 852 992.8000 | 187 526 362.0000 | 44 882 754 | 122 248 734 | 0.08% | 0.37% | 0.76% | 1.70% | 4.29% | 3.95% | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.5340 | 16 953 156 558.0000 | - 162 340 833.0000 | 142 576 480.7000 | 304 917 313.7000 | 93 033 140 | 198 948 673 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
| 29 novembre 2000 00:00:00 | 1.5323 | 17 096 267 080.0000 | - 145 789 528.8000 | 113 107 187.3000 | 258 896 716.1000 | 73 868 591 | 169 083 352 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
| 22 novembre 2000 00:00:00 | 1.5308 | 17 225 185 777.0000 | - 139 174 727.8000 | 97 792 277.0000 | 236 967 004.8000 | 63 933 974 | 154 925 139 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
| 14 novembre 2000 00:00:00 | 1.5296 | 17 350 686 503.0000 | - 174 076 514.9000 | 98 640 247.9000 | 272 716 762.8000 | 64 549 773 | 178 473 007 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
| 8 novembre 2000 00:00:00 | 1.5280 | 17 506 767 532.0000 | - 218 916 660.8000 | 95 262 604.7000 | 314 179 265.5000 | 62 411 416 | 205 825 434 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
| 1 novembre 2000 00:00:00 | 1.5261 | 17 704 215 696.0000 | - 502 463 902.7000 | 122 337 104.6000 | 624 801 007.3000 | 80 192 117 | 409 503 959 | - | - | - | - | 4.32% | - | - | ||||
| 25 octobre 2000 00:00:00 | 1.5257 | 18 201 786 528.0000 | - 203 708 345.1000 | 127 929 532.4000 | 331 637 877.5000 | 83 817 344 | 217 281 605 | - | - | - | - | 4.41% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 01:56:50
| Londres temps: | 22 juillet 2025 00:56:50 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 19:56:50 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 08:56:50 |