SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.5677 | 18 038 871 021.0000 | -92 395 840.6000 | 107 815 623.7000 | 200 211 464.3000 | 68 798 621 | 127 777 985 | 0.07% | -0.01% | 0.22% | 1.56% | 3.56% | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.5666 | 18 118 611 579.0000 | -50 701 367.3000 | 129 316 260.3000 | 180 017 627.6000 | 82 571 345 | 114 944 708 | 0.02% | 0.04% | 0.20% | 1.54% | 3.52% | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.5663 | 18 166 255 900.0000 | -15 290.6009 | 149 816 275.5000 | 165 106 876.4000 | 95 494 411 | 105 210 033 | -0.17% | -0.01% | 0.22% | 1.61% | 3.53% | 1.85% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.5690 | 18 212 510 382.0000 | 9 365 619.8000 | 114 132 314.7000 | 104 766 694.9000 | 72 788 478 | 66 825 686 | 0.08% | 0.00 | 0.44% | 1.90% | 3.76% | 2.03% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.5675 | 11 169 557.3000 | 189 541 712.1000 | 178 372 154.8000 | 120 978 234 | 113 871 112 | 0.11% | -0.01% | 0.44% | 1.95% | 3.79% | 1.95% | - | |||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.5660 | 18 156 786 381.0000 | -30 670 528.0000 | 184 352 947.4000 | 215 023 475.4000 | 117 760 475 | 137 343 565 | -0.03% | -0.06% | 0.44% | 1.94% | 3.69% | 1.83% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.5662 | 36 175 433.1000 | 241 876 684.3000 | 205 701 251.2000 | 154 298 451 | 131 204 014 | -0.17% | 0.03% | 0.47% | 2.03% | 3.76% | 1.86% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.5690 | 7 659 875.6000 | 186 406 736.0000 | 178 746 860.4000 | 118 868 463 | 113 977 653 | 0.06% | 0.22% | 0.71% | 2.28% | 3.97% | 2.03% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.5680 | 54 988 267.7000 | 230 326 730.2000 | 175 338 462.5000 | 146 945 946 | 111 872 499 | 0.06% | 0.19% | 0.86% | 2.33% | 3.91% | 1.96% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.5670 | 45 625 251.0000 | 184 827 618.2000 | 139 202 367.2000 | 117 998 462 | 88 872 185 | 0.06% | 0.17% | 1.05% | 2.36% | 3.91% | 1.90% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.5660 | 78 255 188.1000 | 201 017 767.2000 | 122 762 579.1000 | 128 380 302 | 78 400 930 | 0.03% | 0.16% | 1.08% | 2.38% | 3.92% | 1.83% | - | |||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.5656 | 52 877 311.7000 | 170 795 877.0000 | 117 918 565.3000 | 109 135 077 | 75 348 793 | 0.03% | 0.18% | 1.12% | 2.46% | 3.96% | 1.81% | - | |||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.5651 | 42 383 321.6000 | 140 439 327.3000 | 98 056 005.7000 | 89 774 572 | 62 682 326 | 0.05% | 0.19% | 1.12% | 2.56% | 3.98% | 1.78% | - | |||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.5643 | 23 304 973.0000 | 208 486 152.5000 | 185 181 179.5000 | 133 362 537 | 118 450 867 | 0.05% | 0.21% | 1.34% | 2.53% | 4.03% | 1.72% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.5635 | 55 379 866.3000 | 152 046 386.4000 | 96 666 520.1000 | 97 294 450 | 61 856 003 | 0.04% | 0.28% | 1.34% | 2.42% | 4.07% | 1.67% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.5628 | 45 365 565.6000 | 168 564 252.3000 | 123 198 686.7000 | 107 896 890 | 78 855 055 | 0.04% | 0.24% | 1.38% | 2.38% | 4.11% | 1.63% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.5621 | 68 003 245.1000 | 191 752 184.6000 | 123 748 939.5000 | 122 826 078 | 79 266 203 | 0.07% | 0.27% | 1.45% | 2.37% | 4.22% | 1.58% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.5610 | 17 620 978 705.0000 | 66 248 170.8000 | 194 552 773.4000 | 128 304 602.6000 | 124 717 318 | 82 240 916 | 0.12% | 0.41% | 1.51% | 2.35% | 4.29% | 1.51% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.5591 | 17 533 168 298.0000 | 78 935 269.3000 | 196 132 209.3000 | 117 196 940.0000 | 125 805 546 | 75 174 173 | 0.00 | 0.54% | 1.49% | 2.28% | 4.27% | 1.39% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.5591 | 17 454 209 770.0000 | 96 903 567.5000 | 213 936 043.9000 | 117 032 476.4000 | 137 298 480 | 75 107 109 | 0.08% | 0.64% | 1.56% | 2.33% | 4.32% | 1.39% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 01:55:25
| Londres temps: | 22 juillet 2025 00:55:25 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 19:55:25 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 08:55:25 |