SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 décembre 2001 00:00:00 | 1.5953 | 16 807 923 400.0000 | - 101 914 891.0000 | 107 877 851.9000 | 209 792 742.6000 | 67 649 907 | 131 590 733 | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 1.85% | 3.91% | 3.74% | - | ||||
| 5 décembre 2001 00:00:00 | 1.5937 | 16 892 961 300.0000 | -91 742 310.0000 | 107 496 538.1000 | 199 238 848.4000 | 67 506 167 | 125 148 638 | 0.15% | 0.45% | 1.23% | 1.57% | 3.89% | 3.64% | - | ||||
| 28 novembre 2001 00:00:00 | 1.5913 | 16 958 787 800.0000 | - 132 723 724.0000 | 100 411 165.6000 | 233 134 889.1000 | 63 141 077 | 146 592 909 | 0.13% | 0.42% | 1.09% | 1.49% | 3.85% | 3.48% | - | ||||
| 21 novembre 2001 00:00:00 | 1.5893 | 17 070 322 100.0000 | -67 498 274.0000 | 122 066 824.6000 | 189 565 098.5000 | 76 833 361 | 119 330 311 | 0.08% | 0.40% | 1.11% | 1.42% | 3.82% | 3.35% | - | ||||
| 14 novembre 2001 00:00:00 | 1.5880 | 17 123 790 300.0000 | -90 352 048.0000 | 121 387 910.6000 | 211 739 959.0000 | 76 479 545 | 133 446 456 | 0.09% | 0.40% | 1.15% | 1.40% | 3.82% | 3.26% | - | ||||
| 7 novembre 2001 00:00:00 | 1.5865 | 17 198 439 000.0000 | -65 538 873.0000 | 93 511 689.5000 | 159 050 562.3000 | 58 994 785 | 100 354 097 | 0.12% | 0.39% | 1.11% | 1.34% | 3.83% | 3.17% | - | ||||
| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.5846 | 17 242 826 572.0000 | -65 106 388.0000 | 93 063 591.7000 | 158 169 979.7000 | 58 759 782 | 99 873 618 | 0.10% | 0.41% | 1.03% | 1.25% | 3.83% | 3.04% | - | ||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.5830 | 17 290 696 094.0000 | -52 878 191.0000 | 105 527 943.8000 | 158 406 134.3000 | 66 713 910 | 100 143 943 | 0.09% | 0.35% | 0.98% | 1.20% | 3.76% | 2.94% | - | ||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.5816 | 17 328 825 000.0000 | -36 573 578.0000 | 109 220 541.7000 | 145 794 119.5000 | 69 077 013 | 92 224 996 | 0.08% | 0.32% | 0.96% | 1.16% | 3.60% | 2.85% | - | ||||
| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.5804 | 17 352 369 200.0000 | -57 430 822.0000 | 88 752 595.3000 | 146 183 417.4000 | 56 195 929 | 92 581 901 | 0.14% | 0.29% | 0.90% | 1.13% | 3.53% | 2.77% | - | ||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.5782 | 17 384 815 000.0000 | - 104 021 628.0000 | 89 477 701.6000 | 193 499 329.9000 | 56 709 703 | 122 637 611 | 0.04% | 0.24% | 0.59% | 1.03% | 3.42% | 2.63% | - | ||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.5775 | 17 481 436 000.0000 | - 124 445.7248 | 80 501 606.7000 | 204 947 331.5000 | 51 057 505 | 129 983 963 | 0.06% | 0.21% | 0.62% | 1.06% | 3.44% | 2.58% | - | ||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 1.5766 | 17 596 473 100.0000 | - 179 005.3425 | 94 922 640.0000 | 273 927 982.5000 | 60 204 080 | 173 795 936 | 0.05% | 0.30% | 0.68% | 1.12% | 3.42% | 2.52% | - | ||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.5758 | 17 766 199 500.0000 | -26 825.6315 | 124 257 877.3000 | 151 083 508.8000 | 78 886 847 | 95 933 312 | 0.09% | 0.37% | 0.60% | 1.07% | 3.43% | 2.47% | - | ||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.5744 | 17 776 601 900.0000 | -39 310.8192 | 90 563 998.4000 | 129 874 817.6000 | 57 534 425 | 82 518 813 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 1.06% | 3.41% | 2.38% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.5742 | 17 814 582 086.0000 | - 113 129 616.4000 | 94 777 045.0000 | 207 906 661.4000 | 60 278 525 | 132 229 402 | 0.15% | 0.37% | 0.40% | 1.26% | 3.53% | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.5719 | 17 901 610 761.0000 | -38 948 951.5000 | 95 729 976.3000 | 134 678 927.8000 | 60 946 709 | 85 755 951 | 0.12% | 0.27% | 0.31% | 1.37% | 3.46% | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.5700 | 17 918 040 910.0000 | -37 742 588.7000 | 102 701 167.7000 | 140 443 756.4000 | 65 439 897 | 89 504 372 | 0.06% | 0.22% | 0.26% | 1.34% | 3.46% | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.5691 | 17 945 439 785.0000 | -50 869 262.6000 | 90 634 914.7000 | 141 504 177.3000 | 57 771 468 | 90 204 156 | 0.04% | 0.18% | 0.22% | 1.35% | 3.53% | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.5684 | 17 988 766 190.0000 | -58 010 686.1000 | 80 101 999.2000 | 138 112 685.3000 | 51 100 163 | 88 112 911 | 0.04% | -0.04% | 0.21% | 1.33% | 3.51% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 08:01:10
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| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 15:01:10 |