SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juin 2003 00:00:00 | 1.6641 | 27 431 751 700.0000 | -38 550 467.0000 | 143 355 021.8000 | 181 905 488.8000 | 86 162 650 | 109 339 605 | 0.09% | 0.26% | 0.79% | 1.01% | 2.64% | 0.82% | - | ||||
| 28 mai 2003 00:00:00 | 1.6626 | 27 446 788 100.0000 | -65 801 912.0000 | 159 130 953.7000 | 224 932 865.9000 | 95 691 107 | 135 262 855 | -0.01% | 0.25% | 0.54% | 1.05% | 2.67% | 0.73% | - | ||||
| 21 mai 2003 00:00:00 | 1.6627 | 27 513 157 800.0000 | -33 122 821.0000 | 152 867 901.1000 | 185 990 722.1000 | 91 965 973 | 111 905 119 | 0.07% | 0.32% | 0.29% | 1.05% | 2.76% | 0.73% | - | ||||
| 7 mai 2003 00:00:00 | 1.6598 | 27 553 674 500.0000 | -17 740 928.0000 | 127 232 359.3000 | 144 973 286.8000 | 76 701 653 | 87 425 983 | 0.08% | 0.31% | 0.25% | 0.95% | 2.58% | 0.56% | - | ||||
| 30 avril 2003 00:00:00 | 1.6585 | 27 548 679 900.0000 | - 105 977 387.0000 | 148 766 993.7000 | 254 744 380.2000 | 89 750 162 | 153 693 323 | 0.07% | 0.40% | 0.28% | 0.93% | 2.53% | 0.48% | - | ||||
| 23 avril 2003 00:00:00 | 1.6574 | 27 636 316 200.0000 | 2 838 792.0000 | 145 449 816.2000 | 142 611 024.0000 | 87 804 258 | 86 106 942 | 0.08% | 0.39% | 0.34% | 0.90% | 2.57% | 0.41% | - | ||||
| 16 avril 2003 00:00:00 | 1.6560 | 27 610 878 400.0000 | -32 194 314.0000 | 151 929 281.2000 | 184 123 594.9000 | 91 816 015 | 111 301 369 | 0.08% | 0.49% | 0.14% | 1.01% | 2.59% | 0.33% | - | ||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 1.6546 | 27 620 036 300.0000 | -59 252 497.0000 | 150 505 272.1000 | 209 757 769.5000 | 91 068 539 | 126 940 359 | 0.16% | 0.29% | 0.11% | 0.96% | 2.66% | 0.24% | - | ||||
| 2 avril 2003 00:00:00 | 1.6519 | 27 634 312 100.0000 | - 103 316 927.0000 | 125 350 951.0000 | 228 667 877.8000 | 75 884 228 | 138 457 761 | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.51% | 2.49% | 0.08% | - | ||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 1.6509 | 27 720 347 800.0000 | - 203 217 411.0000 | 139 625 046.2000 | 342 842 456.7000 | 84 663 663 | 207 953 334 | 0.18% | -0.16% | 0.04% | 0.53% | 2.53% | 0.02% | - | ||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 1.6480 | 27 874 576 900.0000 | - 155 750 663.0000 | 181 937 139.5000 | 337 687 802.2000 | 110 349 587 | 204 747 956 | -0.11% | -0.60% | -0.10% | 0.48% | 2.42% | -0.16% | - | ||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 1.6498 | 28 060 546 400.0000 | -65 661 753.0000 | 185 887 437.3000 | 251 549 190.0000 | 112 589 575 | 152 349 475 | -0.08% | -0.45% | 0.09% | 0.63% | 2.54% | -0.05% | - | ||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 1.6511 | 28 148 467 500.0000 | -37 315 482.0000 | 240 052 262.7000 | 277 367 744.8000 | 145 173 561 | 167 696 089 | -0.15% | -0.27% | 0.22% | 0.82% | 2.64% | 0.03% | - | ||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 1.6536 | 28 229 167 900.0000 | 13 238 337.0000 | 242 515 313.2000 | 229 276 976.2000 | 146 488 433 | 138 459 321 | -0.26% | -0.02% | 0.50% | 1.14% | 2.86% | 0.18% | - | ||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 1.6579 | 28 288 194 300.0000 | 76 422 134.0000 | 251 541 602.5000 | 175 119 468.2000 | 151 771 122 | 105 671 647 | 0.04% | 0.37% | 0.75% | 1.47% | 3.10% | 0.44% | - | ||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 1.6572 | 28 200 171 100.0000 | 114 181 075.0000 | 324 597 486.8000 | 210 416 411.8000 | 196 007 812 | 127 071 968 | 0.10% | 0.21% | 0.78% | 1.47% | 3.16% | 0.40% | - | ||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 1.6556 | 28 059 566 200.0000 | 104 076 984.0000 | 272 904 158.1000 | 168 827 174.1000 | 164 894 928 | 102 022 994 | 0.10% | 0.17% | 0.70% | 1.37% | 3.11% | - | - | ||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 1.6539 | 27 926 936 800.0000 | 142 478 273.0000 | 310 253 169.7000 | 167 774 896.8000 | 187 720 505 | 101 525 119 | 0.13% | 0.20% | 0.65% | 1.38% | 3.02% | - | - | ||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 1.6518 | 27 747 819 700.0000 | 199 942 536.0000 | 351 337 630.6000 | 151 395 095.1000 | 212 589 960 | 91 591 912 | -0.11% | 0.10% | 0.56% | 1.42% | 2.96% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 1.6537 | 27 580 724 500.0000 | 157 892 032.0000 | 319 233 342.8000 | 161 341 310.9000 | 193 072 555 | 97 592 140 | 0.05% | 0.25% | 0.87% | 1.63% | 3.11% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 17:54:35
| Londres temps: | 24 novembre 2024 16:54:35 |
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