SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.6817 | 28 093 678 500.0000 | 52 624 281.0000 | 217 946 636.1000 | 165 322 354.9000 | 129 595 741 | 98 303 493 | 0.00 | 0.15% | 0.88% | 1.47% | 2.38% | 1.88% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.6817 | 28 041 464 300.0000 | 62 397 046.0000 | 200 327 724.7000 | 137 930 678.8000 | 119 110 658 | 82 012 799 | -0.01% | 0.23% | 0.88% | 1.55% | 2.57% | 1.88% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.6819 | 27 981 782 900.0000 | 37 975 691.0000 | 195 904 024.5000 | 157 928 333.9000 | 116 509 133 | 93 926 944 | 0.04% | 0.34% | 0.85% | 1.65% | 2.63% | 1.90% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.6812 | 27 932 834 100.0000 | 38 236 593.0000 | 185 440 368.0000 | 147 203 774.9000 | 110 346 671 | 87 612 572 | 0.12% | 0.44% | 0.85% | 1.77% | 2.29% | 1.85% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.6792 | 27 860 742 700.0000 | 61 824 365.0000 | 213 870 358.3000 | 152 045 993.0000 | 127 410 937 | 90 586 596 | 0.08% | 0.38% | 0.78% | 1.71% | 2.25% | 1.73% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.6779 | 27 777 591 200.0000 | 59 164 374.0000 | 203 481 664.6000 | 144 317 290.7000 | 121 315 727 | 86 059 754 | 0.10% | 0.44% | 0.81% | 1.81% | 2.30% | 1.65% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.6762 | 27 690 736 200.0000 | 49 547 105.0000 | 191 502 757.8000 | 141 955 652.6000 | 114 304 299 | 84 751 902 | 0.14% | 0.43% | 0.64% | 1.60% | 2.24% | 1.55% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.6739 | 27 603 100 000.0000 | 10 236 804.0000 | 172 983 808.6000 | 162 747 004.5000 | 103 368 109 | 97 264 257 | 0.07% | 0.29% | 0.59% | 1.38% | 2.21% | 1.41% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.6728 | 27 575 685 000.0000 | 6 427 727.0000 | 155 192 814.2000 | 148 765 087.6000 | 92 859 313 | 89 038 794 | 0.14% | 0.26% | 0.61% | 1.16% | 2.32% | 1.35% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.6705 | 27 529 866 500.0000 | 37 704 057.0000 | 171 972 153.7000 | 134 268 097.1000 | 103 005 707 | 80 427 477 | 0.09% | 0.21% | 0.47% | 0.76% | 2.24% | 1.21% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.6690 | 27 468 433 700.0000 | 13 334 444.0000 | 144 126 059.4000 | 130 791 615.3000 | 86 316 942 | 78 341 060 | -0.01% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 2.19% | 1.11% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.6691 | 27 456 613 100.0000 | 15 685 085.0000 | 153 973 202.6000 | 138 288 117.9000 | 92 297 361 | 82 903 938 | 0.04% | 0.08% | 0.56% | 0.82% | 2.20% | 1.12% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.6684 | 27 428 768 200.0000 | 32 573 515.0000 | 164 678 055.3000 | 132 104 540.8000 | 98 762 557 | 79 235 582 | 0.08% | 0.08% | 0.60% | 0.88% | 2.27% | 1.08% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.6670 | 27 372 980 600.0000 | 26 897 182.0000 | 173 796 104.9000 | 146 898 922.8000 | 104 265 328 | 88 125 006 | -0.01% | 0.05% | 0.58% | 0.92% | 2.36% | 0.99% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.6671 | 27 348 997 400.0000 | -11 642 731.0000 | 155 932 448.5000 | 167 575 179.6000 | 93 490 106 | 100 468 354 | -0.04% | 0.16% | 0.67% | 0.81% | 2.46% | 1.00% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.6677 | 27 370 523 500.0000 | -9 814 661.0000 | 151 206 771.9000 | 161 021 433.1000 | 90 695 900 | 96 583 707 | 0.04% | 0.13% | 0.79% | 0.90% | 2.44% | 1.04% | - | ||||
| 2 juillet 2003 00:00:00 | 1.6670 | 27 368 559 300.0000 | 21 324 755.0000 | 197 441 287.9000 | 176 116 533.2000 | 118 463 872 | 105 664 592 | 0.05% | 0.17% | 0.91% | 0.99% | 2.49% | 0.99% | - | ||||
| 25 juin 2003 00:00:00 | 1.6662 | 27 334 476 300.0000 | -56 625 446.0000 | 170 456 090.6000 | 227 081 536.5000 | 102 329 137 | 136 332 075 | 0.11% | 0.22% | 0.93% | 0.97% | 2.57% | 0.95% | - | ||||
| 18 juin 2003 00:00:00 | 1.6644 | 27 361 490 500.0000 | -28 826 353.0000 | 157 308 040.5000 | 186 134 393.2000 | 94 442 955 | 111 739 762 | -0.07% | 0.10% | 1.00% | 0.90% | 2.54% | 0.84% | - | ||||
| 11 juin 2003 00:00:00 | 1.6656 | 27 409 215 800.0000 | -47 660 968.0000 | 157 067 023.1000 | 204 727 991.4000 | 94 333 142 | 122 984 187 | 0.09% | 0.25% | 0.96% | 1.05% | 2.68% | 0.91% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 17:32:05
| Londres temps: | 24 novembre 2024 16:32:05 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 11:32:05 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 01:32:05 |