SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
5 octobre 2005 00:00:00 1.7555 45 349 067 247.0000 19 365 747.7000 238 559 160.1000 219 193 412.4000 135 925 488 124 894 510 0.03% 0.16% 0.42% 1.06% - - -
28 septembre 2005 00:00:00 1.7549 45 312 428 353.0000 9 941 907.1000 189 833 546.2000 179 891 639.1000 108 187 037 102 525 527 0.02% 0.19% 0.41% 1.03% - - -
21 septembre 2005 00:00:00 1.7546 45 295 049 314.0000 50 283 014.5000 246 074 630.5000 195 791 616.0000 140 294 206 111 644 316 0.06% 0.26% 0.48% 1.07% - - -
14 septembre 2005 00:00:00 1.7535 45 218 353 552.0000 49 736 693.5000 245 086 680.2000 195 349 986.7000 139 806 579 111 444 603 0.05% 0.19% 0.48% 0.94% - - -
7 septembre 2005 00:00:00 1.7527 45 147 586 453.0000 -13 950 766.6000 232 570 241.2000 246 521 007.8000 132 738 818 140 721 526 0.07% 0.21% 0.50% 0.76% - - -
31 août 2005 00:00:00 1.7515 45 129 112 537.0000 43 503 856.8000 218 566 439.4000 175 062 582.6000 124 846 572 100 013 389 0.09% 0.16% 0.52% 0.75% - - -
17 août 2005 00:00:00 1.7502 44 999 055 530.0000 104 963 884.9000 287 245 319.1000 182 281 434.2000 164 164 525 104 196 825 0.07% 0.15% 0.63% 0.79% - - -
10 août 2005 00:00:00 1.7490 44 863 302 283.0000 63 687 014.5000 259 744 408.9000 196 057 394.4000 148 547 048 112 126 506 0.02% 0.05% 0.63% 0.78% - - -
3 août 2005 00:00:00 1.7487 44 790 861 573.0000 34 208 181.9000 235 054 717.8000 200 846 535.9000 134 425 746 114 873 108 0.02% 0.03% 0.57% 0.85% - - -
27 juillet 2005 00:00:00 1.7483 44 746 211 500.0000 99 532 236.5000 277 726 688.0000 178 194 451.5000 158 890 460 101 941 827 0.04% 0.03% 0.64% 0.95% - - -
20 juillet 2005 00:00:00 1.7476 44 630 232 895.0000 65 546 769.0000 258 542 422.7000 192 995 653.7000 147 895 439 110 407 493 -0.03% 0.07% 0.62% 1.02% - - -
13 juillet 2005 00:00:00 1.7481 44 576 705 008.0000 - 366 247 694.9000 289 569 240.5000 655 816 935.4000 165 649 264 375 152 393 0.00 0.17% 0.60% 1.05% - - -
29 juin 2005 00:00:00 1.7477 44 879 140 680.0000 26 716 970.4000 261 346 857.0000 234 629 886.6000 149 605 173 134 334 756 0.08% 0.30% 0.62% 1.08% - - -
22 juin 2005 00:00:00 1.7463 44 816 678 369.0000 52 130 063.0000 300 649 671.7000 248 519 608.7000 172 244 072 142 401 955 0.06% 0.32% 0.59% 1.04% - - -
15 juin 2005 00:00:00 1.7452 44 737 051 608.0000 70 645 041.1000 298 597 105.8000 227 952 064.7000 171 183 364 130 709 735 0.07% 0.34% 0.46% 1.00% - - -
8 juin 2005 00:00:00 1.7440 44 636 340 293.0000 32 954 336.7000 247 469 770.3000 214 515 433.6000 141 968 055 123 079 039 0.09% 0.34% 0.26% 1.02% - - -
1 juin 2005 00:00:00 1.7425 44 564 727 271.0000 91 208 853.2000 279 761 233.1000 188 552 379.9000 160 655 010 108 299 154 0.10% 0.21% 0.23% 0.99% - - -
25 mai 2005 00:00:00 1.7407 44 428 438 554.0000 81 272 999.9000 278 583 368.9000 197 310 369.0000 160 134 241 113 438 183 0.09% 0.21% 0.21% 0.99% - - -
18 mai 2005 00:00:00 1.7392 44 307 181 564.0000 78 397 739.4000 257 213 940.3000 178 816 200.9000 147 979 752 102 871 148 0.06% 0.13% 0.16% 0.96% - - -
11 mai 2005 00:00:00 1.7381 44 202 109 440.0000 82 885 133.8000 296 429 035.2000 213 543 901.4000 170 479 071 122 814 454 -0.04% 0.02% 0.15% 0.96% - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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