SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.6942 | 31 929 185 000.0000 | 270 160 716.0000 | 415 978 242.7000 | 145 817 527.2000 | 245 564 852 | 86 094 457 | 0.06% | 0.15% | 0.53% | 1.07% | 2.69% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.6932 | 31 641 273 800.0000 | 285 645 882.0000 | 412 895 282.3000 | 127 249 400.1000 | 243 920 020 | 75 177 486 | 0.06% | 0.14% | 0.52% | 1.15% | 2.55% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.6922 | 31 337 083 200.0000 | 291 070 866.0000 | 424 652 364.9000 | 133 581 499.0000 | 250 980 525 | 78 954 351 | 0.02% | 0.09% | 0.51% | 1.16% | 2.33% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.6919 | 31 039 644 200.0000 | 313 055 581.0000 | 464 175 272.4000 | 151 119 691.7000 | 274 355 775 | 89 328 198 | 0.02% | 0.09% | 0.47% | 1.28% | 2.05% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.6916 | 30 722 222 600.0000 | 292 234 217.0000 | 413 303 453.9000 | 121 069 237.4000 | 244 415 429 | 71 593 571 | 0.04% | 0.13% | 0.51% | 1.35% | 2.08% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.6909 | 30 415 757 000.0000 | 273 145 285.0000 | 388 190 384.1000 | 115 045 099.1000 | 229 573 561 | 68 037 555 | 0.01% | 0.14% | 0.52% | 1.31% | 2.13% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.6907 | 30 140 366 900.0000 | 257 997 239.0000 | 379 594 740.9000 | 121 597 501.5000 | 224 507 081 | 71 926 148 | 0.02% | 0.24% | 0.53% | 1.34% | 2.23% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.6904 | 29 876 437 800.0000 | 304 586 736.0000 | 421 545 277.1000 | 116 958 541.5000 | 249 469 257 | 69 223 555 | 0.06% | 0.24% | 0.52% | 1.40% | 2.34% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.6894 | 29 554 259 500.0000 | 259 024 700.0000 | 373 258 812.2000 | 114 234 111.9000 | 220 990 792 | 67 642 215 | 0.05% | 0.18% | 0.46% | 1.34% | 2.16% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.6885 | 29 279 445 000.0000 | 246 622 967.0000 | 375 405 065.0000 | 128 782 097.7000 | 222 510 200 | 76 344 515 | 0.11% | 0.20% | 0.39% | 1.25% | 2.16% | - | - | ||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.6867 | 29 001 989 400.0000 | 30 887 812.0000 | 61 629 822.6000 | 30 742 010.4000 | 36 545 196 | 18 225 172 | 0.02% | 0.13% | 0.33% | 1.18% | 2.19% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.6864 | 28 965 279 400.0000 | 78 829 998.0000 | 186 327 166.5000 | 107 497 168.5000 | 110 476 896 | 63 744 944 | 0.00 | 0.17% | 0.43% | 1.21% | 2.19% | 2.17% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.6864 | 28 887 748 100.0000 | 85 944 200.0000 | 302 008 537.6000 | 216 064 337.5000 | 179 155 740 | 128 181 752 | 0.07% | 0.14% | 0.51% | 1.32% | 2.23% | 2.17% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.6852 | 28 781 186 900.0000 | 30 230 966.0000 | 279 768 507.9000 | 249 537 541.8000 | 166 037 198 | 148 116 452 | 0.04% | 0.12% | 0.54% | 1.18% | 2.24% | 2.10% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.6845 | 28 738 272 900.0000 | 76 165 637.0000 | 271 712 407.0000 | 195 546 770.0000 | 161 362 185 | 116 137 599 | 0.05% | 0.14% | 0.63% | 1.23% | 2.25% | 2.05% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.6836 | 28 647 133 100.0000 | 118 319 798.0000 | 294 599 612.3000 | 176 279 814.7000 | 174 928 998 | 104 670 207 | -0.02% | 0.11% | 0.65% | 1.26% | 2.33% | 2.00% | - | ||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.6840 | 28 535 831 300.0000 | 86 352 987.0000 | 209 512 253.1000 | 123 159 265.9000 | 124 442 466 | 73 171 276 | 0.05% | 0.14% | 0.81% | 1.28% | 2.34% | 2.02% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.6831 | 28 433 652 100.0000 | 190 083 764.0000 | 340 963 231.3000 | 150 879 467.1000 | 202 660 468 | 89 681 703 | 0.05% | 0.08% | 0.84% | 1.30% | 2.36% | 1.97% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.6822 | 28 229 266 500.0000 | 77 597 216.0000 | 244 897 238.9000 | 167 300 023.3000 | 145 598 609 | 99 465 076 | 0.02% | 0.02% | 0.78% | 1.35% | 2.32% | 1.91% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.6818 | 28 144 684 300.0000 | 48 628 582.0000 | 182 902 215.3000 | 134 273 633.4000 | 108 750 201 | 79 846 592 | 0.01% | 0.04% | 0.80% | 1.40% | 2.34% | 1.89% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 18:45:37
| Londres temps: | 24 novembre 2024 17:45:37 |
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