J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.4147 | 225 521 404.1400 | -1.62% | -3.26% | - | - | -6.22% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.4380 | 229 986 955.4700 | -0.90% | - | - | - | -4.93% | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.4510 | 231 983 953.1300 | 0.34% | -1.14% | - | - | -4.38% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4461 | 235 389 238.2500 | -1.11% | -1.27% | - | - | -4.76% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.4624 | 238 148 212.5300 | - | -0.13% | - | - | -3.85% | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.4677 | 239 483 171.4100 | 0.20% | -1.58% | - | - | -3.44% | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.4647 | 243 720 823.5700 | 0.03% | -1.27% | - | - | -3.76% | - | - | |||||||||
| 25 août 2022 00:00:00 | 1.4643 | 244 155 657.4600 | -0.93% | 0.01% | - | - | -3.67% | - | - | |||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.4780 | 246 465 537.5200 | -0.89% | 1.76% | - | - | -2.69% | - | - | |||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.4912 | 248 106 599.1300 | 0.51% | 3.33% | - | - | -1.80% | - | - | |||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.4836 | 247 221 808.8600 | 1.33% | 2.66% | - | - | -2.47% | - | - | |||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.4641 | 245 105 330.3900 | 0.80% | 1.51% | - | - | -3.73% | - | - | |||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.4525 | 243 565 957.7000 | 0.65% | 1.25% | - | - | -4.43% | - | - | |||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.4431 | 241 175 316.4000 | -0.15% | 1.73% | - | - | -4.98% | - | - | |||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.4452 | 241 888 313.6700 | 0.20% | 0.54% | - | - | -4.84% | - | - | |||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.4423 | 241 606 273.2500 | 0.54% | -0.96% | - | - | -5.02% | - | - | |||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.4345 | 241 235 999.6500 | 1.12% | -1.48% | - | - | -5.57% | - | - | |||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.4186 | 238 137 762.5800 | -1.31% | -2.39% | - | - | -6.71% | - | - | |||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.4375 | 245 006 944.1500 | -1.29% | -0.37% | - | - | -5.55% | - | - | |||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 1.4563 | 249 805 485.4400 | 0.01% | 0.05% | - | - | -4.18% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 16:08:51
| Londres temps: | 13 août 2025 15:08:51 |
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