J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.4909 | 277 688 448.5600 | -0.17% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.4934 | 277 632 756.6000 | -0.26% | 1.35% | - | - | -0.66% | - | - | |||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.4973 | 236 280 279.8400 | 0.02% | 1.60% | - | - | -0.93% | - | - | |||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.4970 | 236 414 575.3400 | 0.73% | 4.55% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.4861 | 234 891 048.5800 | 0.86% | 3.89% | - | - | -1.30% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.4735 | 233 503 480.7100 | -0.01% | 4.16% | - | - | -2.18% | - | - | |||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.4737 | 233 265 754.6200 | 2.93% | 2.48% | - | - | -2.13% | - | - | |||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.4318 | 227 237 290.1300 | 0.09% | -1.32% | - | - | -4.88% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.4305 | 227 575 081.8300 | 1.12% | -1.08% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.4147 | 225 521 404.1400 | -1.62% | -3.26% | - | - | -6.22% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.4380 | 229 986 955.4700 | -0.90% | - | - | - | -4.93% | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.4510 | 231 983 953.1300 | 0.34% | -1.14% | - | - | -4.38% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4461 | 235 389 238.2500 | -1.11% | -1.27% | - | - | -4.76% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.4624 | 238 148 212.5300 | - | -0.13% | - | - | -3.85% | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.4677 | 239 483 171.4100 | 0.20% | -1.58% | - | - | -3.44% | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.4647 | 243 720 823.5700 | 0.03% | -1.27% | - | - | -3.76% | - | - | |||||||||
| 25 août 2022 00:00:00 | 1.4643 | 244 155 657.4600 | -0.93% | 0.01% | - | - | -3.67% | - | - | |||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.4780 | 246 465 537.5200 | -0.89% | 1.76% | - | - | -2.69% | - | - | |||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.4912 | 248 106 599.1300 | 0.51% | 3.33% | - | - | -1.80% | - | - | |||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.4836 | 247 221 808.8600 | 1.33% | 2.66% | - | - | -2.47% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:30:12
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:30:12 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:30:12 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:30:12 |