J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.5706 | 387 357 158.1100 | 0.91% | 1.26% | - | - | 4.92% | - | - | |||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.5564 | 374 330 347.6500 | -0.09% | 1.61% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.5578 | 374 370 490.9300 | 0.79% | 2.42% | - | - | 5.72% | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.5456 | 371 236 216.8800 | -0.35% | 0.52% | - | - | 4.88% | - | - | |||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.5510 | 372 638 790.2400 | 1.26% | 2.19% | - | - | 8.33% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.5317 | 367 672 978.3100 | 0.70% | 0.30% | - | - | 7.07% | - | - | |||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.5210 | 359 574 040.4200 | -1.08% | -0.95% | - | - | 7.51% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.5376 | 363 487 194.5800 | 1.31% | -0.40% | - | - | 6.93% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.5177 | 358 987 751.9100 | -0.62% | -1.54% | - | - | 4.60% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.5271 | 360 984 860.7200 | -0.55% | -1.23% | - | - | 5.60% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.5356 | 361 740 918.0900 | -0.53% | -0.51% | - | - | 5.01% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.5438 | 363 300 131.8500 | 0.16% | 0.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.5414 | 360 377 532.3200 | -0.30% | -0.62% | - | - | 5.02% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.5461 | 362 694 362.7600 | 0.17% | -0.41% | - | - | 5.56% | - | - | |||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.5435 | 361 862 527.9900 | 0.23% | -0.84% | - | - | 5.41% | - | - | |||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.5399 | 360 821 576.3400 | -0.72% | -0.96% | - | - | 4.19% | - | - | |||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.5510 | 362 286 574.8300 | -0.09% | 0.01% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.5524 | 362 503 317.3500 | -0.27% | 1.31% | - | - | 4.64% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.5566 | 363 046 892.1400 | 0.12% | 1.16% | - | - | 6.32% | - | - | |||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.5548 | 362 964 708.2000 | 0.26% | 0.92% | - | - | 7.04% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 17:51:26
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:51:26 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:51:26 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 00:51:26 |