J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.5163 | 279 319 852.9300 | -0.05% | -0.02% | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.5170 | 279 932 276.1700 | -0.07% | 0.17% | - | - | 3.78% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.5181 | 280 218 816.8100 | 0.01% | 0.40% | - | - | 3.80% | - | - | |||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.5180 | 280 397 432.9400 | 0.09% | 0.36% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.5166 | 279 766 857.7700 | 0.15% | 0.22% | - | - | 4.28% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.5144 | 280 183 444.8700 | 0.16% | -0.04% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2021 00:00:00 | 1.5120 | 280 282 561.4200 | -0.03% | -0.30% | - | - | 5.17% | - | - | |||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.5125 | 281 232 563.7100 | -0.05% | -0.67% | - | - | 5.14% | - | - | |||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.5133 | 274 248 406.5900 | -0.11% | -0.77% | - | - | 5.36% | - | - | |||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5150 | 274 076 368.3800 | -0.10% | -0.75% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5165 | 273 677 967.7600 | -0.41% | -0.67% | - | - | 2.63% | - | - | |||||||||
| 24 février 2021 00:00:00 | 1.5227 | 275 789 114.1200 | -0.15% | -0.29% | - | - | 3.15% | - | - | |||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.5250 | 276 593 033.0700 | -0.09% | -0.16% | - | - | 3.56% | - | - | |||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.5264 | 273 806 071.0400 | -0.02% | -0.09% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.5267 | 273 945 048.6000 | -0.03% | - | - | - | 3.91% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2021 00:00:00 | 1.5272 | 274 152 134.4600 | -0.01% | 0.00 | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.5274 | -0.02% | - | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.5277 | - | 0.07% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.5272 | - | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.5266 | 0.13% | 0.30% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:22:33
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:22:33 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:22:33 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:22:33 |