J&T RENTIER A2, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 31.8 millions EUR | 1.2681 | -0.28% | 0.54% | 6.00% | |
| 2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 32.0 millions EUR | 1.2717 | 0.02% | 1.65% | 5.74% | |
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 31.9 millions EUR | 1.2714 | -0.32% | 2.33% | 6.45% | |
| 2024 / 13 | 28 mars 2024 | 32.0 millions EUR | 1.2755 | 1.13% | 3.35% | 7.72% | |
| 2024 / 12 | 22 mars 2024 | 31.7 millions EUR | 1.2613 | 0.82% | 2.00% | 7.97% | |
| 2024 / 11 | 15 mars 2024 | 31.1 millions EUR | 1.2510 | 0.69% | 2.09% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 29.5 millions EUR | 1.2424 | 0.67% | 1.07% | 6.15% | |
| 2024 / 9 | 1 mars 2024 | 29.3 millions EUR | 1.2341 | -0.20% | -1.02% | 3.81% | |
| 2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 29.0 millions EUR | 1.2366 | 0.91% | -0.91% | 4.91% | |
| 2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 28.6 millions EUR | 1.2254 | -0.31% | -1.50% | 2.75% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | ||
| 19 avr. 2024 | 31.8 millions EUR | 1.2681 |
| 12 avr. 2024 | 32.0 millions EUR | 1.2717 |
| 5 avr. 2024 | 31.9 millions EUR | 1.2714 |
| 31 mars 2024 | 31.9 millions EUR | 1.2785 |
| 28 mars 2024 | 32.0 millions EUR | 1.2755 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 27 avril 2024 10:32:47
| Londres temps: | 27 avril 2024 09:32:47 |
| NY temps: | 27 avril 2024 04:32:47 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2024 17:32:47 |