J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5150 | 274 076 368.3800 | -0.10% | -0.75% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5165 | 273 677 967.7600 | -0.41% | -0.67% | - | - | 2.63% | - | - | |||||||||
| 24 février 2021 00:00:00 | 1.5227 | 275 789 114.1200 | -0.15% | -0.29% | - | - | 3.15% | - | - | |||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.5250 | 276 593 033.0700 | -0.09% | -0.16% | - | - | 3.56% | - | - | |||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.5264 | 273 806 071.0400 | -0.02% | -0.09% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.5267 | 273 945 048.6000 | -0.03% | - | - | - | 3.91% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2021 00:00:00 | 1.5272 | 274 152 134.4600 | -0.01% | 0.00 | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.5274 | -0.02% | - | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.5277 | - | 0.07% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.5272 | - | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.5266 | 0.13% | 0.30% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.5246 | 0.11% | 0.40% | - | - | 4.13% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.5229 | -0.04% | 0.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2020 00:00:00 | 1.5235 | 0.09% | 0.62% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.5221 | 0.24% | 0.40% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.5185 | 0.07% | 0.13% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.5174 | 0.22% | 0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2020 00:00:00 | 1.5141 | -0.13% | 0.02% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.5161 | -0.03% | 0.28% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.5166 | 0.06% | 0.18% | - | - | 3.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 06:48:26
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| Tokyo temps: | 14 août 2025 13:48:26 |