J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.5327 | 357 450 778.8800 | 0.42% | 1.42% | - | - | 6.22% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.5263 | 356 283 514.6700 | 0.12% | 0.47% | - | - | 4.86% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.5245 | 356 276 842.0100 | 0.85% | 0.59% | - | - | 4.51% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.5117 | 321 962 097.4800 | 0.03% | -0.33% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2023 00:00:00 | 1.5113 | 313 713 849.5700 | -0.52% | -0.30% | - | - | 3.19% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2023 00:00:00 | 1.5192 | 315 529 356.3500 | 0.24% | 0.91% | - | - | 3.83% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.5156 | 314 300 769.8700 | -0.07% | 1.63% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.5167 | 308 234 523.0600 | 0.06% | 1.12% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 1.5158 | 308 053 876.5800 | 0.68% | 0.93% | - | - | 3.02% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.5055 | 281 127 167.3700 | 0.95% | -0.44% | - | - | 3.16% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.4913 | 275 604 965.2800 | -0.57% | -1.77% | - | - | 1.75% | - | - | |||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.4999 | 277 988 988.8400 | -0.13% | -0.61% | - | - | -0.42% | - | - | |||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.5019 | 278 112 204.8800 | -0.68% | -1.07% | - | - | -0.46% | - | - | |||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.5122 | 280 433 566.0500 | -0.39% | -0.38% | - | - | 0.35% | - | - | |||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.5181 | 281 778 908.8000 | 0.60% | 0.84% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.5091 | 280 174 298.4100 | -0.59% | 1.40% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.5181 | 282 445 811.7200 | 0.01% | 1.82% | - | - | 1.02% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.5179 | 281 929 326.9600 | 0.83% | 1.64% | - | - | 0.86% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.5054 | 279 984 268.1500 | 1.16% | 0.54% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2022 00:00:00 | 1.4882 | 277 091 375.0900 | -0.18% | -0.59% | - | - | -1.19% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:18:26
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:18:26 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:18:26 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:18:26 |