J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Fonds de participation

Nom officiel: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 785.6 millions CZK 1.3746 0.35% 0.28% 10.76% 
 2026 / 26 26 juin 2026 781.3 millions CZK 1.3698 0.26% -0.07% 11.10% 
 2026 / 25 19 juin 2026 775.3 millions CZK 1.3663 0.68% 0.49% 11.44% 
 2026 / 24 12 juin 2026 762.0 millions CZK 1.3571 -0.96% -0.27% 11.07% 
 2026 / 23 5 juin 2026 765.9 millions CZK 1.3703 -0.03% 1.14% 12.37% 
 2026 / 22 28 mai 2026 762.5 millions CZK 1.3707 0.81% 2.64% 13.10% 
 2026 / 21 22 mai 2026 754.8 millions CZK 1.3597 -0.08% 1.87% 12.40% 
 2026 / 20 15 mai 2026 751.5 millions CZK 1.3608 0.44% 3.18% 12.83% 
 2026 / 19 7 mai 2026 744.5 millions CZK 1.3548 1.45% 3.98% 13.39% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 733.9 millions CZK 1.3355 0.06% 4.18% 12.54% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond
2 juil. 2026 786.4 millions CZK 1.3759 
1 juil. 2026 785.6 millions CZK 1.3745 
30 juin 2026 785.6 millions CZK 1.3746 
29 juin 2026 782.4 millions CZK 1.3710 
26 juin 2026 781.3 millions CZK 1.3698 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:CZ0008477601
LEI:315700X4WLBB42FLGM62
Les actifs du fonds
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.

Temps: 5 juillet 2026 03:49:09
Londres temps: 5 juillet 2026 02:49:09
NY temps: 4 juillet 2026 21:49:09
Tokyo temps: 5 juillet 2026 10:49:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist