J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.5055 | 281 127 167.3700 | 0.95% | -0.44% | - | - | 3.16% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.4913 | 275 604 965.2800 | -0.57% | -1.77% | - | - | 1.75% | - | - | |||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.4999 | 277 988 988.8400 | -0.13% | -0.61% | - | - | -0.42% | - | - | |||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.5019 | 278 112 204.8800 | -0.68% | -1.07% | - | - | -0.46% | - | - | |||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.5122 | 280 433 566.0500 | -0.39% | -0.38% | - | - | 0.35% | - | - | |||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.5181 | 281 778 908.8000 | 0.60% | 0.84% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.5091 | 280 174 298.4100 | -0.59% | 1.40% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.5181 | 282 445 811.7200 | 0.01% | 1.82% | - | - | 1.02% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.5179 | 281 929 326.9600 | 0.83% | 1.64% | - | - | 0.86% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.5054 | 279 984 268.1500 | 1.16% | 0.54% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2022 00:00:00 | 1.4882 | 277 091 375.0900 | -0.18% | -0.59% | - | - | -1.19% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.4909 | 277 688 448.5600 | -0.17% | 0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.4934 | 277 632 756.6000 | -0.26% | 1.35% | - | - | -0.66% | - | - | |||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.4973 | 236 280 279.8400 | 0.02% | 1.60% | - | - | -0.93% | - | - | |||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.4970 | 236 414 575.3400 | 0.73% | 4.55% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.4861 | 234 891 048.5800 | 0.86% | 3.89% | - | - | -1.30% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.4735 | 233 503 480.7100 | -0.01% | 4.16% | - | - | -2.18% | - | - | |||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.4737 | 233 265 754.6200 | 2.93% | 2.48% | - | - | -2.13% | - | - | |||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.4318 | 227 237 290.1300 | 0.09% | -1.32% | - | - | -4.88% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.4305 | 227 575 081.8300 | 1.12% | -1.08% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 16:08:50
| Londres temps: | 13 août 2025 15:08:50 |
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