J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 24 | 9 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6570 | 0.07% | 0.07% | 6.50% | |
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6559 | -1.98% | 0.00 | 7.65% | |
| 2026 / 22 | 28 mai 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6894 | 0.76% | 2.93% | 9.62% | |
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6766 | 1.61% | 2.39% | 10.22% | |
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6501 | -0.35% | - | 7.83% | |
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6559 | 0.89% | 6.51% | 9.27% | |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.6 milliards CZK | 1.6413 | 0.24% | 5.51% | 8.07% | |
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.6 milliards CZK | 1.6374 | - | - | 9.30% | |
| 2026 / 15 | 7 avr. 2026 | 144.4 millions CZK | 1.5547 | -0.06% | -1.92% | 8.49% | |
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 144.5 millions CZK | 1.5556 | - | -1.86% | 10.17% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | |||
| 11 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6640 | |
| 10 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6414 | |
| 9 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6570 | |
| 5 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6559 | |
| 4 juin 2026 | 2.7 milliards CZK | 1.6804 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 13 juin 2026 15:14:44
| Londres temps: | 13 juin 2026 14:14:44 |
| NY temps: | 13 juin 2026 09:14:44 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 22:14:44 |