J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 143.9 millions CZK | 1.5468 | -2.42% | -7.36% | 3.74% | |
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 146.9 millions CZK | 1.5851 | -5.15% | -3.76% | 6.30% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 150.5 millions CZK | 1.6711 | -0.51% | -3.06% | 9.90% | |
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 149.9 millions CZK | 1.6797 | 0.60% | -2.33% | 11.50% | |
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 151.3 millions CZK | 1.6697 | 1.38% | -2.29% | 10.82% | |
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 149.1 millions CZK | 1.6470 | -4.46% | -3.50% | 9.07% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 156.0 millions CZK | 1.7238 | 0.23% | 6.26% | 14.53% | |
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 154.8 millions CZK | 1.7198 | 0.64% | 6.18% | 13.76% | |
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 153.5 millions CZK | 1.7089 | 0.12% | 6.61% | 12.55% | |
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 153.2 millions CZK | 1.7068 | 4.21% | - | 15.81% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | |||
| 7 avr. 2026 | 144.4 millions CZK | 1.5547 | |
| 2 avr. 2026 | 144.5 millions CZK | 1.5556 | |
| 13 mars 2026 | 143.9 millions CZK | 1.5468 | |
| 6 mars 2026 | 146.9 millions CZK | 1.5851 | |
| 28 fév. 2026 | 150.5 millions CZK | 1.6711 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 24 avril 2026 08:10:51
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:51 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:51 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:51 |