J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.6810 | 436 668 529.6300 | 0.18% | -0.05% | - | - | 2.21% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.6779 | 437 361 756.1300 | -0.20% | 0.01% | - | - | 2.40% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.6813 | 438 001 415.0800 | -0.18% | - | - | - | 2.49% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.6843 | 439 350 222.0000 | 0.15% | - | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.6818 | 439 236 736.3600 | 0.24% | - | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.6777 | 442 561 720.0200 | - | - | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2025 00:00:00 | 1.6823 | 498 755 100.4600 | 0.09% | 0.09% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.6808 | 498 400 199.9500 | 0.28% | 0.68% | - | - | 5.72% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.6761 | 494 854 321.4000 | 0.58% | 0.50% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6665 | 491 765 130.6300 | -0.85% | 0.19% | - | - | 4.20% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.6808 | 497 692 047.1000 | 0.68% | 1.24% | - | - | 4.37% | - | - | |||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.6695 | 494 806 678.2400 | 0.11% | -0.81% | - | - | 3.27% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.6677 | 496 284 539.4100 | 0.26% | -0.51% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.6634 | 494 501 687.0200 | 0.19% | -0.92% | - | - | 2.86% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.6602 | 493 550 365.7300 | -1.36% | -1.16% | - | - | 2.08% | - | - | |||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.6831 | 501 967 653.2700 | 0.41% | 0.47% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.6762 | 497 192 216.1200 | -0.16% | 0.64% | - | - | 3.49% | - | - | |||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.6789 | 497 905 136.5400 | -0.05% | 1.08% | - | - | 3.76% | - | - | |||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.6797 | 495 269 037.2500 | 0.27% | 1.66% | - | - | 4.04% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.6752 | 493 947 734.3100 | 0.58% | 1.06% | - | - | 3.68% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 17:48:54
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:48:54 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:48:54 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 00:48:54 |