J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024899
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 2.0 milliards CZK | 2.1214 | -2.41% | -7.36% | 11.02% | |
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.1738 | -5.15% | -3.76% | 13.76% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 2.2 milliards CZK | 2.2919 | -0.50% | 1.72% | 17.62% | |
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 2.2 milliards CZK | 2.3035 | 0.59% | 2.47% | 19.32% | |
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.2899 | 1.38% | 2.52% | 18.60% | |
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.2588 | 0.25% | 1.25% | 16.73% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.2532 | 0.24% | 6.27% | 16.82% | |
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.2479 | 0.64% | 6.18% | 18.31% | |
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 2.0 milliards CZK | 2.2336 | 0.12% | 6.61% | 17.06% | |
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 2.0 milliards CZK | 2.2309 | 4.21% | - | 20.45% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A1 | |||
| 7 avr. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.1322 | |
| 2 avr. 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.1335 | |
| 13 mars 2026 | 2.0 milliards CZK | 2.1214 | |
| 6 mars 2026 | 2.1 milliards CZK | 2.1738 | |
| 28 fév. 2026 | 2.2 milliards CZK | 2.2919 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Temps: 24 avril 2026 08:10:50
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:50 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:50 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:50 |