J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Fonds de participation

Nom officiel: J&T BOND otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: CZ0008473634

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9101 0.02% 0.26% 4.28% 
 2026 / 23 5 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9097 -0.09% 0.24% 4.42% 
 2026 / 22 28 mai 2026 17.1 milliards CZK 1.9115 0.44% 0.67% 4.60% 
 2026 / 21 22 mai 2026 17.0 milliards CZK 1.9031 0.18% 0.09% 4.56% 
 2026 / 20 15 mai 2026 16.9 milliards CZK 1.8996 -0.29% -0.20% 4.38% 
 2026 / 19 7 mai 2026 17.0 milliards CZK 1.9052 0.34% 0.58% 4.95% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 16.9 milliards CZK 1.8987 -0.14% 0.75% 4.87% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 16.9 milliards CZK 1.9014 -0.11% 1.11% 4.96% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 16.9 milliards CZK 1.9034 0.49% 1.15% 5.69% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 16.8 milliards CZK 1.8942 0.51% 0.33% 5.86% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour J&T BOND otevřený podílový fond
11 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9108 
10 juin 2026 17.0 milliards CZK 1.9084 
9 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9101 
5 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9097 
4 juin 2026 17.1 milliards CZK 1.9118 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:CZ0008473634
LEI:315700GAO3LLH9HCXD79
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Commencement de l'activité:1.12.2011
Département d'investissement:obligations d'entreprise
Les actifs du fonds
J&T BOND otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T BOND otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.

Temps: 13 juin 2026 14:08:36
Londres temps: 13 juin 2026 13:08:36
NY temps: 13 juin 2026 08:08:36
Tokyo temps: 13 juin 2026 21:08:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist