J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 juin 2026 00:00:00 | 1.7242 | 710 721 439.4600 | -0.08% | 1.26% | - | - | 2.37% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.7256 | 713 596 983.8900 | 0.38% | 1.34% | - | - | 2.60% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.7191 | 711 478 890.1100 | 0.52% | 1.80% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.7102 | 707 757 260.9600 | 0.29% | 1.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juin 2026 00:00:00 | 1.7053 | 708 607 848.7800 | 0.15% | 0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.7027 | 709 322 246.5400 | 0.83% | 0.75% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.6887 | 706 338 826.6100 | 0.32% | -0.42% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.6833 | 709 279 361.5500 | -0.95% | -1.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.6994 | 718 169 112.2100 | 0.56% | 0.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.6900 | 714 719 029.0400 | -0.34% | 0.31% | - | - | 0.46% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.6958 | 719 061 318.5300 | -0.72% | - | - | - | 0.89% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.7081 | 725 096 946.5600 | 0.61% | - | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.6978 | 721 611 562.4900 | 0.77% | - | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.6848 | 718 362 173.3200 | - | - | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 1.6872 | 432 188 269.4100 | 0.24% | -0.25% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.6832 | 431 454 613.9100 | -0.37% | -0.39% | - | - | 0.32% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.6895 | 433 035 416.6500 | -0.21% | 0.03% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.6930 | 433 313 072.8000 | 0.09% | 0.51% | - | - | 1.37% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.6915 | 433 033 881.4800 | 0.10% | 0.45% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.6898 | 445 101 888.4700 | 0.05% | 0.58% | - | - | 2.05% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 06:30:16
| Londres temps: | 5 juillet 2026 05:30:16 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 00:30:16 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 13:30:16 |