J&T RENTIER D1, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 67.2 millions CZK | 1.1999 | -0.57% | 0.15% | 6.39% | |
| 2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 67.6 millions CZK | 1.2068 | 0.11% | 2.37% | 6.65% | |
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 67.1 millions CZK | 1.2055 | -0.28% | 2.29% | 7.28% | |
| 2024 / 13 | 28 mars 2024 | 68.6 millions CZK | 1.2089 | 0.90% | 3.15% | 8.55% | |
| 2024 / 12 | 22 mars 2024 | 67.9 millions CZK | 1.1981 | 1.63% | 2.04% | 8.97% | |
| 2024 / 11 | 15 mars 2024 | 66.7 millions CZK | 1.1789 | 0.03% | 0.88% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 66.4 millions CZK | 1.1785 | 0.55% | 1.34% | 7.16% | |
| 2024 / 9 | 1 mars 2024 | 66.0 millions CZK | 1.1720 | -0.19% | 0.48% | 5.11% | |
| 2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 66.1 millions CZK | 1.1742 | 0.48% | 0.69% | 6.15% | |
| 2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 64.5 millions CZK | 1.1686 | 0.49% | -1.26% | 4.53% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | ||
| 19 avr. 2024 | 67.2 millions CZK | 1.1999 |
| 12 avr. 2024 | 67.6 millions CZK | 1.2068 |
| 5 avr. 2024 | 67.1 millions CZK | 1.2055 |
| 31 mars 2024 | 68.5 millions CZK | 1.2081 |
| 28 mars 2024 | 68.6 millions CZK | 1.2089 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 27 avril 2024 10:40:14
| Londres temps: | 27 avril 2024 09:40:14 |
| NY temps: | 27 avril 2024 04:40:14 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2024 17:40:14 |