J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472867
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
20 septembre 2024 00:00:00 1.6711 477 848 534.4600 0.06% 0.61% - - 8.82% - -
9 septembre 2024 00:00:00 1.6701 476 752 971.2100 0.03% 0.95% - - 8.35% - -
6 septembre 2024 00:00:00 1.6696 476 614 744.9800 0.83% 0.92% - - 8.32% - -
31 août 2024 00:00:00 1.6558 472 672 855.5300 -0.31% -0.34% - - 7.10% - -
23 août 2024 00:00:00 1.6609 473 246 527.9100 0.24% 0.99% - - 7.61% - -
16 août 2024 00:00:00 1.6570 471 616 074.3600 0.16% 1.13% - - 7.60% - -
9 août 2024 00:00:00 1.6544 471 387 930.8400 -0.42% 0.85% - - 6.67% - -
2 août 2024 00:00:00 1.6614 475 244 675.3900 1.02% 2.50% - - 7.02% - -
26 juillet 2024 00:00:00 1.6446 471 084 937.7400 0.37% 1.51% - - 5.65% - -
19 juillet 2024 00:00:00 1.6385 475 068 927.3500 -0.12% 1.43% - - 5.38% - -
12 juillet 2024 00:00:00 1.6405 475 982 340.5600 1.22% 1.74% - - 5.78% - -
4 juillet 2024 00:00:00 1.6208 471 021 261.7200 0.04% 0.80% - - 5.78% - -
27 juin 2024 00:00:00 1.6201 471 165 396.8000 0.29% 1.22% - - 5.29% - -
21 juin 2024 00:00:00 1.6154 469 676 918.4800 0.19% 0.74% - - 4.85% - -
14 juin 2024 00:00:00 1.6124 468 591 977.4500 0.27% 0.04% - - 5.00% - -
7 juin 2024 00:00:00 1.6080 467 902 086.7500 0.47% -0.25% - - 4.76% - -
31 mai 2024 00:00:00 1.6005 466 379 293.5800 -0.19% -0.53% - - 4.70% - -
24 mai 2024 00:00:00 1.6035 467 927 228.7400 -0.51% 0.86% - - 5.58% - -
17 mai 2024 00:00:00 1.6117 476 077 615.0400 -0.02% 1.19% - - 5.71% - -
10 mai 2024 00:00:00 1.6120 475 596 303.1500 0.19% 0.79% - - 5.17% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 13 août 2025 16:08:10
Londres temps: 13 août 2025 15:08:10
NY temps: 13 août 2025 10:08:10
Tokyo temps: 13 août 2025 23:08:10


 
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