J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0317 | 0.52% | 1.13% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0264 | 0.21% | 1.00% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 1.0243 | 0.06% | 1.11% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.0237 | 0.34% | 0.72% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.0202 | 0.39% | 0.90% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 1.0162 | 0.31% | -0.41% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 1.0131 | -0.32% | -0.85% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 1.0164 | 0.52% | -0.75% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 1.0111 | -0.91% | -1.71% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 1.0204 | -0.14% | -2.14% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 1.0218 | -0.22% | -2.07% | - | - | 1.99% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 1.0241 | -0.45% | -1.87% | - | - | 2.43% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 1.0287 | -1.34% | -3.20% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 1.0427 | -0.07% | -1.26% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 1.0434 | -0.02% | -0.80% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 1.0436 | -1.80% | -0.59% | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 1.0627 | 0.63% | 1.23% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 1.0560 | 0.40% | 0.75% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.0518 | 0.19% | 1.16% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 1.0498 | 0.00 | 1.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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