J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.5271 | 360 984 860.7200 | -0.55% | -1.23% | - | - | 5.60% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.5356 | 361 740 918.0900 | -0.53% | -0.51% | - | - | 5.01% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.5438 | 363 300 131.8500 | 0.16% | 0.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.5414 | 360 377 532.3200 | -0.30% | -0.62% | - | - | 5.02% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.5461 | 362 694 362.7600 | 0.17% | -0.41% | - | - | 5.56% | - | - | |||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.5435 | 361 862 527.9900 | 0.23% | -0.84% | - | - | 5.41% | - | - | |||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.5399 | 360 821 576.3400 | -0.72% | -0.96% | - | - | 4.19% | - | - | |||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.5510 | 362 286 574.8300 | -0.09% | 0.01% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.5524 | 362 503 317.3500 | -0.27% | 1.31% | - | - | 4.64% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.5566 | 363 046 892.1400 | 0.12% | 1.16% | - | - | 6.32% | - | - | |||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.5548 | 362 964 708.2000 | 0.26% | 0.92% | - | - | 7.04% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.5508 | 361 689 468.4500 | 1.21% | 0.99% | - | - | 7.46% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.5323 | 359 379 883.4500 | -0.42% | -0.17% | - | - | 6.03% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.5387 | 359 538 348.3900 | -0.13% | 0.66% | - | - | 6.68% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.5407 | 361 241 321.1500 | 0.33% | 1.44% | - | - | 7.40% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.5356 | 360 403 504.5100 | 0.05% | 0.72% | - | - | 8.25% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.5349 | 359 775 185.5600 | 0.41% | 0.14% | - | - | 6.78% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.5286 | 357 636 122.9000 | 0.65% | 0.15% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.5188 | 355 010 465.1700 | -0.38% | -0.37% | - | - | 4.31% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.5246 | 355 822 057.9500 | -0.53% | 0.85% | - | - | 4.91% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:14:38
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:14:38 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:14:38 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:14:38 |