J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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3 mai 2024 00:00:00 | 1.6090 | 473 925 279.7600 | 1.20% | -0.09% | - | - | 5.42% | - | - | |||||||||
26 avril 2024 00:00:00 | 1.5899 | 468 843 294.8900 | -0.18% | -1.66% | - | - | 4.29% | - | - | |||||||||
19 avril 2024 00:00:00 | 1.5928 | 470 091 365.9700 | -0.41% | -1.53% | - | - | 5.36% | - | - | |||||||||
12 avril 2024 00:00:00 | 1.5993 | 470 230 349.5600 | -0.70% | -1.11% | - | - | 5.82% | - | - | |||||||||
5 avril 2024 00:00:00 | 1.6105 | 473 197 646.8800 | -0.38% | -0.98% | - | - | 6.01% | - | - | |||||||||
28 mars 2024 00:00:00 | 1.6167 | 443 115 721.7000 | -0.06% | -0.10% | - | - | 6.67% | - | - | |||||||||
22 mars 2024 00:00:00 | 1.6176 | 442 010 942.5400 | 0.02% | -0.12% | - | - | 6.65% | - | - | |||||||||
15 mars 2024 00:00:00 | 1.6172 | 438 974 186.7800 | -0.57% | -0.06% | - | - | 6.69% | - | - | |||||||||
8 mars 2024 00:00:00 | 1.6264 | 440 366 357.5500 | 0.50% | 0.74% | - | - | 8.03% | - | - | |||||||||
1 mars 2024 00:00:00 | 1.6183 | 436 714 783.4700 | -0.08% | 0.16% | - | - | 8.52% | - | - | |||||||||
23 février 2024 00:00:00 | 1.6196 | 433 783 896.9700 | 0.09% | 1.07% | - | - | 7.98% | - | - | |||||||||
16 février 2024 00:00:00 | 1.6181 | 429 800 168.7300 | 0.22% | 1.02% | - | - | 7.74% | - | - | |||||||||
9 février 2024 00:00:00 | 1.6145 | 425 240 840.6600 | -0.07% | 0.35% | - | - | 6.76% | - | - | |||||||||
2 février 2024 00:00:00 | 1.6157 | 417 095 147.3400 | 0.83% | - | - | - | 6.43% | - | - | |||||||||
26 janvier 2024 00:00:00 | 1.6024 | 402 729 700.1400 | 0.04% | -0.24% | - | - | 6.18% | - | - | |||||||||
19 janvier 2024 00:00:00 | 1.6018 | 397 074 846.7500 | -0.44% | -0.14% | - | - | 5.51% | - | - | |||||||||
12 janvier 2024 00:00:00 | 1.6089 | 412 880 646.8500 | - | 0.63% | - | - | 6.00% | - | - | |||||||||
31 décembre 2023 00:00:00 | 1.6067 | 408 765 445.2400 | 0.02% | 2.30% | - | - | 7.96% | - | - | |||||||||
29 décembre 2023 00:00:00 | 1.6063 | 408 666 815.2800 | 0.14% | 2.27% | - | - | 7.94% | - | - | |||||||||
22 décembre 2023 00:00:00 | 1.6041 | 408 088 194.3200 | 0.33% | 3.06% | - | - | 7.59% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 16:08:10
Londres temps: | 13 août 2025 15:08:10 |
NY temps: | 13 août 2025 10:08:10 |
Tokyo temps: | 13 août 2025 23:08:10 |