J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Fonds de participation

Nom officiel: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 234.7 millions CZK 1.2552 -0.70% 0.18% 7.26% 
 2026 / 23 5 juin 2026 236.3 millions CZK 1.2641 0.05% 0.89% 8.10% 
 2026 / 22 28 mai 2026 236.0 millions CZK 1.2635 0.72% 1.89% 8.46% 
 2026 / 21 22 mai 2026 233.6 millions CZK 1.2545 -0.13% 1.06% 7.85% 
 2026 / 20 15 mai 2026 232.6 millions CZK 1.2561 0.25% 2.22% 8.15% 
 2026 / 19 7 mai 2026 228.1 millions CZK 1.2530 1.04% 2.69% 8.19% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 226.2 millions CZK 1.2401 -0.10% 2.61% 7.51% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 225.7 millions CZK 1.2413 1.02% 2.99% 8.32% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 222.9 millions CZK 1.2288 0.70% 1.37% 8.33% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 221.2 millions CZK 1.2202 0.97% 0.04% 8.30% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond
11 juin 2026 234.6 millions CZK 1.2506 
10 juin 2026 234.8 millions CZK 1.2556 
9 juin 2026 234.7 millions CZK 1.2552 
5 juin 2026 236.3 millions CZK 1.2641 
4 juin 2026 235.7 millions CZK 1.2614 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:CZ0008477585
LEI:315700ZQNMTJKMZ25A81
Les actifs du fonds
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.

Temps: 13 juin 2026 14:19:36
Londres temps: 13 juin 2026 13:19:36
NY temps: 13 juin 2026 08:19:36
Tokyo temps: 13 juin 2026 21:19:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist