J&T DIVIDEND A2, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 52.6 millions EUR | 1.7573 | -0.92% | 0.75% | 10.95% | |
| 2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 53.2 millions EUR | 1.7736 | 0.38% | 3.05% | 9.33% | |
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 52.3 millions EUR | 1.7668 | - | 2.79% | 11.41% | |
| 2024 / 12 | 22 mars 2024 | 51.6 millions EUR | 1.7442 | 1.34% | 1.50% | 16.65% | |
| 2024 / 11 | 15 mars 2024 | 50.2 millions EUR | 1.7211 | 0.13% | 1.87% | 14.81% | |
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 50.1 millions EUR | 1.7188 | 0.39% | 1.61% | 11.10% | |
| 2024 / 9 | 1 mars 2024 | 49.9 millions EUR | 1.7121 | -0.37% | -1.20% | 6.27% | |
| 2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 50.0 millions EUR | 1.7185 | 1.72% | -0.75% | 8.72% | |
| 2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 48.8 millions EUR | 1.6895 | -0.12% | -1.08% | 6.00% | |
| 2024 / 6 | 9 fév. 2024 | 48.5 millions EUR | 1.6916 | -2.38% | -2.52% | 6.97% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | ||
| 19 avr. 2024 | 52.6 millions EUR | 1.7573 |
| 12 avr. 2024 | 53.2 millions EUR | 1.7736 |
| 5 avr. 2024 | 52.3 millions EUR | 1.7668 |
| 31 mars 2024 | 52.7 millions EUR | 1.7876 |
| 22 mars 2024 | 51.6 millions EUR | 1.7442 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 27 avril 2024 08:52:11
| Londres temps: | 27 avril 2024 07:52:11 |
| NY temps: | 27 avril 2024 02:52:11 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2024 15:52:11 |