J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 192.5 millions EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% | |
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 191.4 millions EUR | 2.2888 | -5.72% | -4.33% | 16.25% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 197.8 millions EUR | 2.4277 | -0.58% | 2.08% | 21.51% | |
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 195.0 millions EUR | 2.4418 | 0.77% | 2.67% | 23.57% | |
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 192.1 millions EUR | 2.4232 | 1.29% | 2.49% | 22.21% | |
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 185.7 millions EUR | 2.3923 | 0.59% | 1.42% | 20.89% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 184.5 millions EUR | 2.3783 | 0.00 | 5.65% | 20.76% | |
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 183.2 millions EUR | 2.3782 | 0.59% | 6.17% | 22.19% | |
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 180.7 millions EUR | 2.3643 | 0.24% | 6.89% | 21.80% | |
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 175.0 millions EUR | 2.3587 | 3.65% | - | 24.27% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | |||
| 7 avr. 2026 | 196.3 millions EUR | 2.2354 | |
| 2 avr. 2026 | 196.5 millions EUR | 2.2327 | |
| 13 mars 2026 | 192.5 millions EUR | 2.2270 | |
| 6 mars 2026 | 191.4 millions EUR | 2.2888 | |
| 28 fév. 2026 | 197.8 millions EUR | 2.4277 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 24 avril 2026 08:10:53
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:53 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:53 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:53 |