J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1453 | 0.11% | 0.48% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1440 | 0.15% | -0.04% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1423 | 0.33% | -0.35% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2010 00:00:00 | 1.1385 | -0.11% | -1.15% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1398 | -0.41% | -0.65% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.1445 | -0.16% | -0.03% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2010 00:00:00 | 1.1463 | -0.48% | -0.10% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.1518 | 0.39% | 0.09% | - | - | 5.77% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.1473 | 0.21% | -0.20% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.1449 | -0.23% | -0.45% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2010 00:00:00 | 1.1475 | -0.29% | -0.22% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.1508 | 0.10% | -0.10% | - | - | 6.59% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.1496 | -0.04% | -0.30% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.1501 | 0.01% | -0.04% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.1500 | -0.17% | 0.07% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.1520 | -0.10% | 0.96% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.1531 | 0.22% | 1.46% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.1506 | 0.12% | 1.56% | - | - | 8.61% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1492 | 0.71% | 1.66% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1411 | 0.40% | 1.57% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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