J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.0537 | 0.49% | 1.76% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.0486 | 0.56% | 1.65% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.0428 | 0.46% | 1.26% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.0380 | 0.24% | 0.91% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.0355 | 0.38% | 0.72% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.0316 | 0.17% | 0.47% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.0298 | 0.12% | 0.14% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.0286 | 0.05% | -0.47% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.0281 | 0.13% | -0.57% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.0268 | -0.16% | -0.47% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.0284 | -0.49% | 0.19% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.0335 | -0.05% | 0.90% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.0340 | 0.22% | 1.01% | - | - | 3.06% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0317 | 0.52% | 1.13% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0264 | 0.21% | 1.00% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 1.0243 | 0.06% | 1.11% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.0237 | 0.34% | 0.72% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.0202 | 0.39% | 0.90% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 1.0162 | 0.31% | -0.41% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 1.0131 | -0.32% | -0.85% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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