J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024899
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2614 | 0.23% | -1.35% | 7.46% | |
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2563 | -1.74% | -1.57% | 6.03% | |
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 3.0 milliards CZK | 2.2963 | 0.54% | 0.21% | 10.05% | |
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2839 | 0.42% | -1.13% | 10.12% | |
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2744 | -0.79% | -2.93% | 6.65% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2924 | 0.04% | -2.52% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2915 | -0.80% | -2.79% | 9.13% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.3099 | -1.42% | -2.86% | 10.69% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.3431 | -0.37% | -1.23% | 13.33% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.3517 | -0.24% | 0.94% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A1 | |||
| 29 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2623 | |
| 27 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2562 | |
| 26 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2614 | |
| 23 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2563 | |
| 22 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 2.2727 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:14
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:14 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:14 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:14 |