J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fonds de participation
Nom officiel: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008472867
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 690.9 millions CZK | 1.7083 | -0.48% | -0.69% | 1.42% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 696.3 millions CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% | |
| 2026 / 31 | 30 juil. 2026 | 690.8 millions CZK | 1.6991 | 0.40% | -1.52% | 1.14% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 688.5 millions CZK | 1.6924 | -0.82% | -1.92% | 0.68% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 695.6 millions CZK | 1.7064 | -0.80% | -0.74% | 1.70% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 705.1 millions CZK | 1.7201 | -0.30% | 0.58% | 2.31% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 709.8 millions CZK | 1.7253 | -0.02% | 1.17% | 2.43% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 713.6 millions CZK | 1.7256 | 0.38% | 1.34% | 2.60% | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 711.5 millions CZK | 1.7191 | 0.52% | 1.80% | 2.47% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 707.8 millions CZK | 1.7102 | 0.29% | 1.60% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 13 août 2026 | 690.9 millions CZK | 1.7106 | |
| 12 août 2026 | 690.8 millions CZK | 1.7082 | |
| 11 août 2026 | 690.9 millions CZK | 1.7083 | |
| 10 août 2026 | 692.2 millions CZK | 1.7109 | |
| 7 août 2026 | 696.3 millions CZK | 1.7165 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 3.12.2007 |
| Département d'investissement: | obligations conservateur |
| Les actifs du fonds J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Temps: 17 août 2026 22:01:26
| Londres temps: | 17 août 2026 21:01:26 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:01:26 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:01:26 |