J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6491 | 0.22% | -1.35% | 2.42% | |
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6454 | -1.74% | -1.57% | 1.07% | |
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 3.0 milliards CZK | 1.6746 | 0.55% | 0.22% | 4.90% | |
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6655 | 0.42% | -1.12% | 4.96% | |
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6585 | -0.78% | -2.94% | 1.65% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6716 | 0.04% | -2.52% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6710 | -0.80% | -2.80% | 4.01% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6844 | -1.42% | -2.87% | 5.51% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7087 | -0.36% | -1.23% | 8.02% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7149 | -0.24% | 0.93% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | |||
| 29 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6498 | |
| 27 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6453 | |
| 26 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6491 | |
| 23 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6454 | |
| 22 oct. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6574 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:15
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:15 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:15 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:15 |