J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7305 | 0.03% | 2.18% | 10.24% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6823 | -0.14% | -0.15% | 6.70% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6846 | -0.53% | 0.45% | 6.84% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6936 | -0.82% | 1.00% | 6.66% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.7076 | 1.35% | 3.12% | 8.30% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6848 | 0.47% | -0.27% | - | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6770 | 0.01% | 0.02% | 8.31% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.8 milliards CZK | 1.6768 | 1.26% | 1.62% | 7.78% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND D1 | |||
| 13 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7320 | |
| 12 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7286 | |
| 11 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7305 | |
| 10 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7292 | |
| 7 août 2026 | 2.9 milliards CZK | 1.7300 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Temps: 17 août 2026 22:00:50
| Londres temps: | 17 août 2026 21:00:50 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:00:50 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:00:50 |