J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3954 | -0.04% | 2.47% | 7.04% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3662 | 0.60% | 1.15% | 5.82% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3580 | -0.27% | 1.03% | 3.08% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3617 | -0.66% | 0.40% | 3.46% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3708 | 1.49% | 1.32% | 5.05% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3507 | 0.48% | -1.99% | - | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 3.8 milliards CZK | 1.3442 | -0.89% | -2.58% | 3.19% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 3.8 milliards CZK | 1.3563 | 0.24% | -0.42% | 3.98% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | |||
| 13 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3973 | |
| 12 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3964 | |
| 11 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3954 | |
| 10 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3982 | |
| 7 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3960 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 17 août 2026 23:31:14
| Londres temps: | 17 août 2026 22:31:14 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:31:14 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:31:14 |