J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3748 | -0.59% | -1.52% | 4.14% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3978 | 0.13% | 2.93% | 7.23% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3662 | 0.60% | 1.15% | 5.82% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3580 | -0.27% | 1.03% | 3.08% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.9 milliards CZK | 1.3617 | -0.66% | 0.40% | 3.46% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | |||
| 10 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3641 | |
| 9 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3702 | |
| 8 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3748 | |
| 3 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3829 | |
| 2 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3748 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 14 septembre 2026 20:51:57
| Londres temps: | 14 septembre 2026 19:51:57 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 14:51:57 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 03:51:57 |