J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3397 | -0.70% | -3.28% | 0.73% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3492 | -0.54% | -2.59% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3565 | -0.46% | -2.38% | 3.01% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3628 | -1.45% | -2.50% | 3.23% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3978 | 0.13% | 2.93% | 7.23% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | |||
| 1 oct. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3307 | |
| 30 sept. 2026 | 4.0 milliards CZK | 1.3363 | |
| 29 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3397 | |
| 25 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3492 | |
| 24 sept. 2026 | 4.1 milliards CZK | 1.3518 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:16
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:16 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:16 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:16 |