J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.7081 | 725 096 946.5600 | 0.61% | - | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.6978 | 721 611 562.4900 | 0.77% | - | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.6848 | 718 362 173.3200 | - | - | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 1.6872 | 432 188 269.4100 | 0.24% | -0.25% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.6832 | 431 454 613.9100 | -0.37% | -0.39% | - | - | 0.32% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.6895 | 433 035 416.6500 | -0.21% | 0.03% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.6930 | 433 313 072.8000 | 0.09% | 0.51% | - | - | 1.37% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.6915 | 433 033 881.4800 | 0.10% | 0.45% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.6898 | 445 101 888.4700 | 0.05% | 0.58% | - | - | 2.05% | - | - | |||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.6890 | 445 961 124.8900 | 0.27% | 0.48% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.6844 | 444 552 401.1900 | 0.03% | 0.39% | - | - | 1.65% | - | - | |||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.6839 | 434 378 161.3700 | 0.23% | 0.15% | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2025 00:00:00 | 1.6800 | 433 898 990.8400 | -0.06% | -0.26% | - | - | 1.12% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.6810 | 436 668 529.6300 | 0.18% | -0.05% | - | - | 2.21% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.6779 | 437 361 756.1300 | -0.20% | 0.01% | - | - | 2.40% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.6813 | 438 001 415.0800 | -0.18% | - | - | - | 2.49% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.6843 | 439 350 222.0000 | 0.15% | - | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.6818 | 439 236 736.3600 | 0.24% | - | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.6777 | 442 561 720.0200 | - | - | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2025 00:00:00 | 1.6823 | 498 755 100.4600 | 0.09% | 0.09% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:43:12
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:43:12 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:43:12 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:43:12 |