J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600, Fonds de participation
Nom officiel: J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473600
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1306 | -0.07% | -0.18% | 2.69% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1320 | 0.04% | -0.11% | 2.91% | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1311 | -0.08% | -0.14% | 2.97% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1327 | -0.05% | -0.05% | 3.05% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1337 | -0.03% | 0.01% | 3.15% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.8 milliards CZK | 2.1344 | 0.02% | 0.40% | 3.26% | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.8 milliards CZK | 2.1340 | 0.01% | 0.49% | 3.31% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.8 milliards CZK | 2.1338 | 0.02% | 0.24% | 3.41% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.8 milliards CZK | 2.1334 | 0.35% | 0.17% | 3.50% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.8 milliards CZK | 2.1260 | 0.12% | -0.13% | 3.19% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | |||
| 1 oct. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1331 | |
| 30 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1330 | |
| 29 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1306 | |
| 25 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1320 | |
| 24 sept. 2026 | 1.7 milliards CZK | 2.1299 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473600 |
| LEI: | 3157003DF302MEH3B716 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Commencement de l'activité: | 20.9.2010 |
| Département d'investissement: | lettres de change, actions |
| Les actifs du fonds J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:06
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:06 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:06 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:06 |