J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.1008 | -0.13% | 0.20% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.1022 | 0.19% | 0.87% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.1001 | 0.17% | 0.82% | - | - | 4.96% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.0982 | -0.04% | 0.84% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.0986 | 0.54% | 1.05% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.0927 | 0.15% | 0.27% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.0911 | 0.19% | 0.08% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.0890 | 0.17% | 0.86% | - | - | 5.73% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.0872 | -0.24% | 1.58% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2009 00:00:00 | 1.0898 | -0.04% | 2.64% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.0902 | 0.97% | 2.81% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.0797 | 0.88% | 1.82% | - | - | 4.94% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.0703 | 0.80% | 0.84% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.0618 | 0.13% | 0.23% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0604 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.0604 | -0.09% | 0.35% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.0614 | 0.19% | 0.73% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.0594 | -0.09% | 1.03% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.0604 | 0.35% | 1.69% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.0567 | 0.28% | 1.80% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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