J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7037 | 0.04% | 2.45% | 12.34% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7030 | 0.90% | 2.41% | 13.05% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6878 | 0.78% | 0.64% | 13.64% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6747 | 0.80% | 1.61% | 11.85% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 3.9 milliards EUR | 1.6614 | -0.09% | 1.13% | 11.53% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.9 milliards EUR | 1.6629 | -0.84% | 0.09% | 11.90% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 3.9 milliards EUR | 1.6770 | 1.75% | 1.16% | 12.66% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 3.9 milliards EUR | 1.6481 | 0.32% | -1.83% | - | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 3.8 milliards EUR | 1.6428 | -1.12% | -2.34% | 12.37% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 3.8 milliards EUR | 1.6614 | 0.22% | 0.25% | 13.50% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | |||
| 13 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7070 | |
| 12 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7043 | |
| 11 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7037 | |
| 10 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7065 | |
| 7 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7030 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 17 août 2026 23:31:18
| Londres temps: | 17 août 2026 22:31:18 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:31:18 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:31:18 |