J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6251 | -0.97% | -4.26% | 4.02% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6410 | -0.58% | -3.32% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6505 | -0.78% | -3.20% | 6.77% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6635 | -1.60% | -2.66% | 7.52% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6905 | -0.41% | -0.73% | 10.58% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6974 | -0.45% | 0.57% | - | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7050 | -0.23% | 1.81% | 11.51% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7090 | 0.35% | 2.87% | 12.69% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.7030 | 0.90% | 2.41% | 13.05% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6878 | 0.78% | 0.64% | 13.64% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | |||
| 1 oct. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6108 | |
| 30 sept. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6193 | |
| 29 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6251 | |
| 25 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6410 | |
| 24 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6407 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:16
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:16 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:16 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:16 |