J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6326 | 0.07% | -0.51% | 4.38% | |
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6314 | -0.49% | -0.59% | 4.08% | |
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6394 | 1.42% | -0.67% | 5.15% | |
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6164 | 0.40% | -2.83% | 4.23% | |
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 4.0 milliards EUR | 1.6099 | -1.90% | -4.77% | 3.05% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6410 | -0.58% | -3.32% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6505 | -0.78% | -3.20% | 6.77% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6635 | -1.60% | -2.66% | 7.52% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6905 | -0.41% | -0.73% | 10.58% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6974 | -0.45% | 0.57% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | |||
| 29 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6419 | |
| 27 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6333 | |
| 26 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6326 | |
| 23 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6314 | |
| 22 oct. 2026 | 4.1 milliards EUR | 1.6398 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:25
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:25 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:25 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:25 |