J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Fonds de participation

Nom officiel: J&T BOND otevřený podílový fond
Société d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473634

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 17.7 milliards CZK 1.9059 -0.24% -1.16% 2.06% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 17.8 milliards CZK 1.9104 -0.36% -0.93% 2.45% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 17.8 milliards CZK 1.9173 -0.15% -0.54% 2.85% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 17.9 milliards CZK 1.9201 -0.32% -0.44% 3.03% 
 2026 / 36 3 sept. 2026 17.9 milliards CZK 1.9263 -0.10% -0.17% 3.50% 
 2026 / 35 28 août 2026 18.0 milliards CZK 1.9283 0.03% 0.46% 3.73% 
 2026 / 34 21 août 2026 17.9 milliards CZK 1.9277 -0.05% 0.57% 3.76% 
 2026 / 33 14 août 2026 17.9 milliards CZK 1.9286 -0.05% 0.45% 3.95% 
 2026 / 32 7 août 2026 17.9 milliards CZK 1.9295 0.53% 0.36% 4.13% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 17.6 milliards CZK 1.9194 0.14% -0.19% 3.75% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour J&T BOND otevřený podílový fond
1 oct. 2026 17.7 milliards CZK 1.9040 
30 sept. 2026 17.7 milliards CZK 1.9065 
29 sept. 2026 17.7 milliards CZK 1.9059 
25 sept. 2026 17.8 milliards CZK 1.9104 
24 sept. 2026 17.8 milliards CZK 1.9097 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008473634
LEI:315700GAO3LLH9HCXD79
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Commencement de l'activité:1.12.2011
Département d'investissement:obligations d'entreprise
Les actifs du fonds
J&T BOND otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T BOND otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.

X 
Temps: 5 octobre 2026 15:46:06
Londres temps: 5 octobre 2026 14:46:06
NY temps: 5 octobre 2026 09:46:06
Tokyo temps: 5 octobre 2026 22:46:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist