J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Fonds de participation
Nom officiel: J&T BOND otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473634
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 28 | 7 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9237 | 0.03% | 0.50% | 4.50% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9231 | 0.04% | 0.70% | 4.50% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9224 | 0.24% | 0.57% | 4.68% | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 17.3 milliards CZK | 1.9178 | 0.19% | 0.77% | 4.57% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 17.1 milliards CZK | 1.9141 | 0.23% | 0.76% | 4.50% | |
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 17.1 milliards CZK | 1.9097 | -0.09% | 0.24% | 4.42% | |
| 2026 / 22 | 28 mai 2026 | 17.1 milliards CZK | 1.9115 | 0.44% | 0.67% | 4.60% | |
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 17.0 milliards CZK | 1.9031 | 0.18% | 0.09% | 4.56% | |
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 16.9 milliards CZK | 1.8996 | -0.29% | -0.20% | 4.38% | |
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 17.0 milliards CZK | 1.9052 | 0.34% | 0.58% | 4.95% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 9 juil. 2026 | 17.5 milliards CZK | 1.9218 | |
| 8 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9202 | |
| 7 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9237 | |
| 3 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9231 | |
| 2 juil. 2026 | 17.4 milliards CZK | 1.9229 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Commencement de l'activité: | 1.12.2011 |
| Département d'investissement: | obligations d'entreprise |
| Les actifs du fonds J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T BOND otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Temps: 12 juillet 2026 19:29:54
| Londres temps: | 12 juillet 2026 18:29:54 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 13:29:54 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 02:29:54 |






