J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 décembre 2011 00:00:00 | 1.1603 | 0.94% | -1.64% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2011 00:00:00 | 1.1495 | -0.38% | -2.41% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2011 00:00:00 | 1.1539 | -1.40% | -2.07% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2011 00:00:00 | 1.1703 | -0.79% | -0.37% | - | - | 2.09% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2011 00:00:00 | 1.1796 | 0.14% | 0.53% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.1779 | -0.03% | 0.39% | - | - | 2.67% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2011 00:00:00 | 1.1783 | 0.31% | 0.07% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2011 00:00:00 | 1.1747 | 0.11% | -0.59% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2011 00:00:00 | 1.1734 | 0.01% | -0.94% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2011 00:00:00 | 1.1733 | -0.36% | -0.95% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.1775 | -0.36% | -0.17% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2011 00:00:00 | 1.1817 | -0.24% | 0.89% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2011 00:00:00 | 1.1845 | -0.01% | 1.46% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2011 00:00:00 | 1.1846 | 0.43% | 1.39% | - | - | 2.73% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2011 00:00:00 | 1.1795 | 0.70% | 0.97% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2011 00:00:00 | 1.1713 | 0.33% | 0.38% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2011 00:00:00 | 1.1675 | -0.08% | 0.35% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2011 00:00:00 | 1.1684 | 0.02% | 0.63% | - | - | 2.81% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2011 00:00:00 | 1.1682 | 0.11% | - | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2011 00:00:00 | 1.1669 | 0.30% | 0.66% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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